Mellon Investments Funds ICV

MNE1:GR
Dusseldorf
1.5560
EUR
0.0040
0.26%
更新日時 16:48 JST 2017/09/19
始値
1.5740
安値 - 高値 レンジ(日)
1.5560 - 1.5740
前日終値
1.5600
52週レンジ
1.1710 - 1.6090
1年トータルリターン
9.58%
年初来リターン
10.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.5740
安値 - 高値 レンジ(日)
1.5560 - 1.5740
出来高
0
前日終値
1.5600
52週レンジ
1.1710 - 1.6090
1年トータルリターン
11.94%
年初来リターン
10.67%
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
1.3625
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2017)
172.677
設定日
01/27/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
EMMA LOUISE MARY MOGFORD
直近配当額 ( -)
0.01049894
直近配当利回り(税込)
0.37%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.95%
3年トータルリターン
6.06%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.92 千 8.08 百万 5.05
39.04 千 7.89 百万 4.93
129.87 千 7.73 百万 4.83
424.32 千 6.34 百万 3.96
190.39 千 6.25 百万 3.90
326.40 千 5.23 百万 3.26
53.60 千 5.12 百万 3.20
61.58 千 5.00 百万 3.13
325.32 千 4.99 百万 3.12
61.82 千 4.80 百万 3.00
企業概要
Mellon Investments Funds ICVC - Newton Continental European Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve capital growth. The Fund invests in a portfolio of European securities.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-