Mellon Investments Funds ICV

MNE1:GR
Dusseldorf
1.6230
EUR
0.0200
1.25%
更新日時 16:22 JST 2017/11/21
始値
1.6170
安値 - 高値 レンジ(日)
1.6170 - 1.6230
前日終値
1.6030
52週レンジ
1.3050 - 1.6430
1年トータルリターン
23.14%
年初来リターン
15.43%
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始値
1.6170
安値 - 高値 レンジ(日)
1.6170 - 1.6230
出来高
0
前日終値
1.6030
52週レンジ
1.3050 - 1.6430
1年トータルリターン
23.14%
年初来リターン
15.43%
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
1.3625
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2017)
154.990
設定日
01/27/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
EMMA LOUISE MARY MOGFORD
直近配当額 ( -)
0.01049894
直近配当利回り(税込)
0.36%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.36%
3年トータルリターン
8.51%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.56 千 8.00 百万 4.72
209.55 千 7.05 百万 4.16
417.94 千 6.65 百万 3.92
101.38 千 6.51 百万 3.84
100.41 千 6.50 百万 3.84
57.54 千 5.24 百万 3.09
60.66 千 5.08 百万 2.99
131.68 千 5.06 百万 2.98
287.16 千 5.03 百万 2.96
60.90 千 4.86 百万 2.87
企業概要
Mellon Investments Funds ICVC - Newton Continental European Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve capital growth. The Fund invests in a portfolio of European securities.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-