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Mellon Investments Funds ICV

MNE1:GR
Dusseldorf
1.6950
EUR
0.0010
0.06%
更新日時 3:30 JST 2019/11/15
始値
1.7390
安値 - 高値 レンジ(日)
1.6950 - 1.7390
前日終値
1.6940
52週レンジ
1.4030 - 1.7400
1年トータルリターン
11.44%
年初来リターン
20.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.7390
安値 - 高値 レンジ(日)
1.6950 - 1.7390
出来高
0
前日終値
1.6940
52週レンジ
1.4030 - 1.7400
1年トータルリターン
11.44%
年初来リターン
20.81%
基準価額 (NAV) ( 09/29/2015)
1.3625
資産総額 (百万 GBP) ( 11/14/2019)
140.354
設定日
01/27/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Paul Markham / Jeff Munroe
直近配当額 ( -)
0.7787763
直近配当利回り(税込)
34.24%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.27%
3年トータルリターン
9.59%
5年トータルリターン
6.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.68 千 7.07 百万 5.21
6.71 百万 6.71 百万 4.94
79.58 千 5.87 百万 4.33
25.75 千 5.44 百万 4.01
94.50 千 4.94 百万 3.64
53.16 千 4.89 百万 3.60
18.70 千 4.75 百万 3.50
51.00 千 4.52 百万 3.33
200.79 千 4.47 百万 3.29
93.88 千 4.19 百万 3.09
企業概要
Mellon Investments Funds ICVC - BNY Mellon Continental European Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve capital growth. The Fund invests in a portfolio of European securities.
住所
BNY Mellon Investment Funds
BNY Mellon Centre,
160 Queen Victoria Street
London
EC4V 4LA
電話番号
-