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Manning & Napier Diversified

MNDWX:US
NASDAQ GM
11.31
USD
0.03
0.27%
更新日時 2019/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.01 - 11.46
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前日終値
11.28
52週レンジ
11.01 - 11.46
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
11.31
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2019)
194.358
設定日
03/04/2019
直近配当額 ( 09/16/2019)
0.075
直近配当利回り(税込)
7.96%
ファンドマネージャ
Jack W Bauer / Jim Nawrocki
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.98 百万 2.54
3.50 千 4.26 百万 2.17
3.00 千 3.64 百万 1.86
3.00 千 3.57 百万 1.82
2.95 千 3.40 百万 1.74
2.74 千 3.37 百万 1.72
3.00 千 3.36 百万 1.71
2.81 千 3.18 百万 1.62
3.13 百万 3.13 百万 1.60
2.75 千 3.11 百万 1.58
企業概要
Manning & Napier Diversified Tax Exempt Series seeks as high a level of current income exempt from federal income tax as the Advisor believes is consistent with the preservation of capital by investing in municipal bonds and other securities the income from which is exempt from federal income tax.
住所
Manning & Napier Advisors LLC
290 Woodcliff Drive
Fairport, NY 14450
電話番号
1-585-325-6880