Manning & Napier Fund Inc -

MNDFX:US
NASDAQ GM
16.38
USD
0.03
0.18%
更新日時 22:29 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.84 - 16.41
1年トータルリターン
16.38%
年初来リターン
12.18%
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前日終値
16.41
52週レンジ
13.84 - 16.41
1年トータルリターン
17.01%
年初来リターン
12.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
16.38
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2017)
175.293
設定日
11/07/2008
直近配当額 ( 09/15/2017)
0.0824
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
VIRGE L TROTTER III / MICHAEL J MAGIERA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.25 千 7.05 百万 4.15
71.36 千 6.49 百万 3.82
122.67 千 6.26 百万 3.69
79.41 千 6.20 百万 3.65
92.91 千 5.93 百万 3.49
162.42 千 5.51 百万 3.24
45.82 千 5.30 百万 3.12
147.76 千 5.18 百万 3.05
160.80 千 5.18 百万 3.05
33.20 千 4.98 百万 2.93
企業概要
Manning & Napier Disciplined Value Series is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is seek to provide competitive returns consistent with the broad equity market while also providing a level of capital protection during market downturns. The Fund invests at least 80% of its assets in dividend-paying common stocks.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863