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Manning & Napier Disciplined

MNDFX:US
NASDAQ GM
14.52
USD
0.02
0.14%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.44 - 14.56
1年トータルリターン
12.81%
年初来リターン
20.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.54
52週レンジ
11.44 - 14.56
1年トータルリターン
12.13%
年初来リターン
20.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
14.52
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2019)
353.025
設定日
11/07/2008
直近配当額 ( 09/16/2019)
0.0549
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
Virge L Trotter III / Michael J Magiera
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.84 千 11.60 百万 3.68
98.54 千 11.55 百万 3.67
77.59 千 10.24 百万 3.25
42.88 千 10.06 百万 3.19
109.60 千 9.50 百万 3.02
167.30 千 9.46 百万 3.00
182.75 千 9.44 百万 3.00
231.16 千 8.87 百万 2.82
169.35 千 8.05 百万 2.55
22.58 千 7.68 百万 2.44
企業概要
Manning & Napier Disciplined Value Series seeks competitive returns consistent with the broad equity market while also providing a level of capital protection during market downturns. The Fund invests in dividend-paying common stocks.
住所
Manning & Napier Advisors LLC
290 Woodcliff Drive
Fairport, NY 14450
電話番号
1-585-325-6880