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マンダリン・ファンズ - マンダリン・ユニーク・

MNDA:GR
Frankfurt
1,427.68
EUR
5.60
0.39%
更新日時 2019/11/16
始値
1,428.38
安値 - 高値 レンジ(日)
1,422.71 - 1,432.26
前日終値
1,422.08
52週レンジ
1,091.15 - 1,432.26
1年トータルリターン
17.23%
年初来リターン
26.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1,428.38
安値 - 高値 レンジ(日)
1,422.71 - 1,432.26
出来高
0
前日終値
1,422.08
52週レンジ
1,091.15 - 1,432.26
1年トータルリターン
17.65%
年初来リターン
26.82%
基準価額 (NAV) ( 10/25/2019)
1,390.2
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2019)
462.685
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.77%
乖離率52週平均値
-0.57%
ファンドマネージャ
Frederique Caron / Adrien Dumas
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.91%
3年トータルリターン
9.49%
5年トータルリターン
9.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.60 千 15.47 百万 3.20
646.00 千 14.39 百万 2.98
191.86 千 13.71 百万 2.83
788.00 千 13.22 百万 2.73
851.00 千 13.01 百万 2.69
120.00 千 12.60 百万 2.60
558.00 千 12.21 百万 2.52
275.00 千 12.18 百万 2.52
952.00 千 11.95 百万 2.47
196.00 千 11.89 百万 2.46
企業概要
マンダリン・ファンズ-マンダリン・ユニーク・小型&中型欧州株(Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe)は、ルクセンブルク籍のSICAV。DJストックス小型株200指数を上回る長期的なキャピタルゲインを目指す。75%以上を欧州経済地域に本社を置く中型および小型企業の株式に投資する。資産の最大25%までを債務商品に投資可 能。
住所
Mandarine Funds
33 rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
33-1-80-18-14-80