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MNC Dana SBN

MNCDSBN:IJ
1,205.46
IDR
1.20
0.10%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,080.60 - 1,209.75
1年トータルリターン
11.18%
年初来リターン
10.16%
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前日終値
1,204.26
52週レンジ
1,080.60 - 1,209.75
1年トータルリターン
11.45%
年初来リターン
10.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
1,205.455
資産総額 (十億 IDR) ( 08/31/2019)
44.750
設定日
04/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
MNC Dana SBN is an open-end fund incorporated in Indonesia. The Fund aims to obtain a stable level of investment growth and a stable rate of return. The Fund invests 80%-100% of its assets in debt securities and 0%-20% of its assetsin domestic money market instruments.
住所
PT MNC Asset Management
MNC Tower Lt.1 (Lobby) & 2
Jl. Kebon Sirih No. 17-19
Jakarta 10340
Indonesia
電話番号
62-21-3983-6900