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MNC Dana Dollar

MNCDDOL:IJ
1.37
USD
0.00
0.10%
更新日時 2019/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.27 - 1.37
1年トータルリターン
8.28%
年初来リターン
6.20%
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前日終値
1.37
52週レンジ
1.27 - 1.37
1年トータルリターン
8.33%
年初来リターン
6.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
1.37103
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2017)
3.270
設定日
07/06/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
MNC Dana Dollar is an open-end fund incorporated in Indonesia. The Fund aims to achieve medium- and long-term optimal flexibility towards changes in foreign currency with minimum risk. The Fund invests between 80% to 100% of its assets in USD-denominated debt securities and between 0% to 20% of its assets in USD-denominated money-market instruments.
住所
PT MNC Asset Management
MNC Tower Lt.1 (Lobby) & 2
Jl. Kebon Sirih No. 17-19
Jakarta 10340
Indonesia
電話番号
62-21-3983-6900