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Manning & Napier Pro Blend C

MNCCX:US
NASDAQ GM
10.20
USD
0.01
0.10%
更新日時 2019/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.13 - 10.20
1年トータルリターン
9.60%
年初来リターン
10.83%
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前日終値
10.19
52週レンジ
9.13 - 10.20
1年トータルリターン
9.26%
年初来リターン
10.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
10.2
資産総額 (百万 USD) ( 11/18/2019)
919.552
設定日
01/04/2010
直近配当額 ( 06/17/2019)
0.0596
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
Virge L Trotter III / Jack W Bauer
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
1.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.64 千 36.67 百万 4.01
27.79 千 27.83 百万 3.04
26.54 千 27.49 百万 3.00
26.14 千 27.24 百万 2.98
26.37 千 27.14 百万 2.96
18.36 千 18.21 百万 1.99
17.79 千 18.06 百万 1.97
17.42 千 17.96 百万 1.96
17.57 千 13.44 百万 1.47
10.08 千 10.91 百万 1.19
企業概要
Pro Blend Conservative Term Series seeks preservation of capital, with a secondary objective of long-term growth of capital by investing in fixed income securities of the U.S. government. The Advisors typically focuses on fixed income securities with 3-5 years to maturity.
住所
Manning & Napier Advisors LLC
290 Woodcliff Drive
Fairport, NY 14450
電話番号
1-585-325-6880