Manning & Napier Fund Inc -

MNBRX:US
NASDAQ GM
11.01
USD
0.03
0.27%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.33 - 11.19
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
1.78%
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前日終値
10.98
52週レンジ
10.33 - 11.19
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
1.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
11.01
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
613.722
設定日
06/30/2010
直近配当額 ( 06/15/2018)
0.0337
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
VIRGE L TROTTER III / JACK W BAUER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.50%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.61 千 15.08 百万 2.39
15.80 千 14.71 百万 2.33
163.27 千 13.10 百万 2.08
12.99 千 13.02 百万 2.07
187.09 千 12.77 百万 2.03
12.87 千 12.40 百万 1.97
13.00 千 12.38 百万 1.96
12.38 千 12.14 百万 1.93
12.20 千 12.13 百万 1.92
5.07 千 10.69 百万 1.70
企業概要
Manning & Napier Pro Blend Extended Term Series Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital with preservation of capital as the secondary objective by investing in common stocks but may also invest a substantial portion of its assets in long-term, fixed income securities.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863