Manning & Napier Fund Inc -

MNBRX:US
NASDAQ GM
10.52
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.42 - 11.19
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
-2.75%
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前日終値
10.53
52週レンジ
10.42 - 11.19
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-2.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
10.52
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2018)
542.144
設定日
06/30/2010
直近配当額 ( 06/15/2018)
0.0337
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.50%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.78 千 17.77 百万 3.21
13.40 千 12.76 百万 2.30
12.14 千 11.74 百万 2.12
11.22 千 10.59 百万 1.91
102.29 千 8.95 百万 1.62
7.42 千 8.93 百万 1.61
4.60 千 8.62 百万 1.56
9.31 千 8.62 百万 1.56
131.96 千 8.55 百万 1.54
115.80 千 8.51 百万 1.54
企業概要
Manning & Napier Pro Blend Extended Term Series Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital with preservation of capital as the secondary objective by investing in common stocks but may also invest a substantial portion of its assets in long-term, fixed income securities.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863