Manning & Napier Fund Inc -

MNBIX:US
NASDAQ GM
8.98
USD
0.07
0.77%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.93 - 9.59
1年トータルリターン
-2.43%
年初来リターン
-2.75%
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前日終値
9.05
52週レンジ
8.93 - 9.59
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
-2.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
8.98
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
538.287
設定日
03/28/2008
直近配当額 ( 06/15/2018)
0.0578
直近配当利回り(税込)
1.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.48 千 16.37 百万 2.97
13.40 千 12.86 百万 2.33
12.14 千 11.88 百万 2.15
8.78 千 10.73 百万 1.95
11.22 千 10.69 百万 1.94
12.45 千 10.67 百万 1.93
113.20 千 10.36 百万 1.88
144.10 千 9.48 百万 1.72
9.31 千 8.76 百万 1.59
4.60 千 8.70 百万 1.58
企業概要
Manning & Napier Pro Blend Extended Term Series Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital with preservation of capital as the secondary objective by investing in common stocks but may also invest a substantial portion of its assets in long-term, fixed income securities.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863