Manning & Napier Fund Inc -

MNBAX:US
NASDAQ GM
17.61
USD
0.04
0.23%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.79 - 17.85
1年トータルリターン
5.71%
年初来リターン
2.01%
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前日終値
17.57
52週レンジ
16.79 - 17.85
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
2.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
17.61
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
597.903
設定日
10/12/1993
直近配当額 ( 06/15/2018)
0.038
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
VIRGE L TROTTER III / JACK W BAUER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.36 千 24.28 百万 4.01
12.99 千 12.78 百万 2.11
13.00 千 12.30 百万 2.03
12.20 千 12.13 百万 2.00
12.38 千 12.11 百万 2.00
5.07 千 10.29 百万 1.70
115.80 千 9.47 百万 1.56
140.88 千 9.37 百万 1.55
7.42 千 9.25 百万 1.53
90.25 千 9.18 百万 1.52
企業概要
Manning & Napier Pro Blend Extended Term Series Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital with preservation of capital as the secondary objective by investing in common stocks but may also invest a substantial portion of its assets in long-term, fixed income securities.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863