Manning & Napier Fund Inc -

MNBAX:US
NASDAQ GM
17.10
USD
0.01
0.06%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.94 - 17.85
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.94%
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前日終値
17.11
52週レンジ
16.94 - 17.85
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
17.1
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
564.291
設定日
10/12/1993
直近配当額 ( 06/15/2018)
0.038
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
VIRGE L TROTTER III / JACK W BAUER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.78 千 17.83 百万 3.01
13.40 千 12.78 百万 2.16
13.00 千 12.27 百万 2.07
12.20 千 12.14 百万 2.05
167.96 千 11.60 百万 1.96
5.07 千 10.06 百万 1.70
7.42 千 9.11 百万 1.54
55.40 千 9.00 百万 1.52
40.26 千 8.96 百万 1.51
9.31 千 8.96 百万 1.51
企業概要
Manning & Napier Pro Blend Extended Term Series Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital with preservation of capital as the secondary objective by investing in common stocks but may also invest a substantial portion of its assets in long-term, fixed income securities.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863