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Manning & Napier Pro Blend E

MNBAX:US
NASDAQ GM
17.94
USD
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0.00%
更新日時 2019/11/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.28 - 18.09
1年トータルリターン
11.60%
年初来リターン
14.85%
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前日終値
17.94
52週レンジ
15.28 - 18.09
1年トータルリターン
11.01%
年初来リターン
14.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
17.94
資産総額 (百万 USD) ( 11/11/2019)
498.360
設定日
10/12/1993
直近配当額 ( 06/17/2019)
0.0012
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
Virge L Trotter III / Jack W Bauer
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.04 千 15.27 百万 3.04
9.65 千 10.27 百万 2.05
10.13 千 10.15 百万 2.02
7.09 千 10.09 百万 2.01
9.60 千 10.00 百万 1.99
31.86 千 8.82 百万 1.76
78.57 千 8.56 百万 1.70
57.91 千 8.30 百万 1.65
91.98 千 8.04 百万 1.60
44.39 千 7.94 百万 1.58
企業概要
Pro Blend Extended Term Series Fund seeks long-term growth of capital with preservation of capital as the secondary objective by investing in common stocks but may also invest a substantial portion of its assets in long-term, fixed income securities.
住所
Manning & Napier Advisors LLC
290 Woodcliff Drive
Fairport, NY 14450
電話番号
1-585-325-6880