Manning & Napier Fund Inc -

MNBAX:US
NASDAQ GM
16.84
USD
0.01
0.06%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.66 - 17.85
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-2.45%
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前日終値
16.83
52週レンジ
16.66 - 17.85
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-2.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
16.84
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
542.105
設定日
10/12/1993
直近配当額 ( 06/15/2018)
0.038
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.78 千 17.77 百万 3.21
13.40 千 12.76 百万 2.30
12.14 千 11.74 百万 2.12
11.22 千 10.59 百万 1.91
102.29 千 8.95 百万 1.62
7.42 千 8.93 百万 1.61
4.60 千 8.62 百万 1.56
9.31 千 8.62 百万 1.56
131.96 千 8.55 百万 1.54
115.80 千 8.51 百万 1.54
企業概要
Manning & Napier Pro Blend Extended Term Series Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital with preservation of capital as the secondary objective by investing in common stocks but may also invest a substantial portion of its assets in long-term, fixed income securities.
住所
Manning & Napier Fund, Inc.
P.O. Box 9845
Providence, RI 02940-8045
電話番号
1-800-466-3863