Manulife Asset Management As

MNABPUA:ID
10.51
USD
0.02
0.21%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.38 - 10.64
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
0.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.49
52週レンジ
10.38 - 10.64
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
10.5089
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2016)
26.525
設定日
09/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 3.22 百万 11.67
23.00 千 2.96 百万 10.71
600.00 618.61 千 2.24
750.00 552.58 千 2.00
750.00 547.73 千 1.98
500.00 530.34 千 1.92
500.00 528.67 千 1.91
500.00 526.13 千 1.91
32.00 千 516.40 千 1.87
500.00 514.01 千 1.86
企業概要
Manulife Asset Management Asian Bond Absolute Return is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective aims to provide a positive absolute return from capital growth and income. The Fund invests in fixed and floating rate debt securities (including bonds, debentures, promissory notes), Convertible Securities and, inflation-linked securities.
住所
Manulife Asset Management UCITS
3 George's Dock
IFSC
Dublin D01 X5X0
Ireland
電話番号
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Webサイト
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