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M.M.Warburg Structured Equit

MMWSEIA:LX
100.40
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2019/11/13
商品分類
FCP
52週レンジ
96.89 - 101.23
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
4.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.44
52週レンジ
96.89 - 101.23
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
4.25%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
100.4
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2019)
61.056
設定日
10/17/2016
直近配当額 ( 05/14/2019)
0.6
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.00 千 2.28 百万 3.39
18.00 千 2.05 百万 3.04
25.00 千 1.64 百万 2.43
30.00 千 1.47 百万 2.18
35.00 千 1.41 百万 2.10
70.00 千 1.22 百万 1.81
12.00 千 1.22 百万 1.81
18.00 千 1.14 百万 1.68
5.70 千 1.13 百万 1.67
104.90 千 1.12 百万 1.66