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Warburg-Multi-Asset-Select-F

MMWISEL:GR
74.7200
EUR
0.0700
0.09%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
68.0500 - 74.7400
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
9.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
74.6500
52週レンジ
68.0500 - 74.7400
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
9.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
74.72
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2019)
72.214
設定日
11/20/1981
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.06
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ralf Johannsen
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.98 千 3.20 百万 4.50
1.80 千 2.71 百万 3.80
25.13 千 2.52 百万 3.54
42.15 千 2.34 百万 3.29
13.99 千 1.48 百万 2.08
64.61 千 1.10 百万 1.55
6.80 千 676.40 千 0.95
647.92 647.92 千 0.91
626.56 626.56 千 0.88
626.56 626.56 千 0.88
企業概要
Warburg-Multi-Asset-Select-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in global stocks and bonds with a main focus on Europe and can also mix other asset classes.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100