Warburg-Renten Plus-Fonds

MMWIRTP:GR
40.71
EUR
0.10
0.25%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
40.67 - 42.79
1年トータルリターン
-4.70%
年初来リターン
-4.30%
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前日終値
40.81
52週レンジ
40.67 - 42.79
1年トータルリターン
-4.77%
年初来リターン
-4.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
40.71
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
25.694
設定日
07/05/1999
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.04
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 1.30 百万 4.82
6.90 千 703.94 千 2.61
6.75 千 685.26 千 2.54
300.00 311.15 千 1.15
250.00 310.68 千 1.15
300.00 307.95 千 1.14
300.00 302.54 千 1.12
300.00 302.51 千 1.12
300.00 301.94 千 1.12
300.00 301.90 千 1.12
企業概要
Warburg-Renten Plus-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro- Floaters, Euro-bonds, and Euro-stocks. The fund invests in government, corporate and convertible bonds.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100