Warburg-Renten Plus-Fonds

MMWIRTP:GR
41.86
EUR
0.08
0.19%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
41.62 - 43.07
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-1.60%
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前日終値
41.94
52週レンジ
41.62 - 43.07
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-1.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
41.86
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
27.153
設定日
07/05/1999
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.04
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
ANDREAS SCHUBERT
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 1.30 百万 4.61
6.90 千 710.08 千 2.53
6.75 千 685.06 千 2.44
300.00 311.83 千 1.11
300.00 308.40 千 1.10
300.00 303.05 千 1.08
300.00 302.96 千 1.08
300.00 302.76 千 1.08
300.00 302.39 千 1.08
300.00 301.70 千 1.07
企業概要
Warburg-Renten Plus-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro- Floaters, Euro-bonds, and Euro-stocks. The fund invests in government, corporate and convertible bonds.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100