Warburg-Renten Plus-Fonds

MMWIRTP:GR
41.98
EUR
0.07
0.17%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
41.71 - 43.07
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-1.32%
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前日終値
42.05
52週レンジ
41.71 - 43.07
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
41.98
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
28.204
設定日
07/05/1999
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.04
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
ANDREAS SCHUBERT
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 1.29 百万 4.15
6.90 千 738.71 千 2.37
6.75 千 685.60 千 2.20
350.00 427.09 千 1.37
400.00 414.10 千 1.33
400.00 406.14 千 1.30
400.00 389.80 千 1.25
350.00 377.53 千 1.21
350.00 368.53 千 1.18
350.00 367.13 千 1.18
企業概要
Warburg-Renten Plus-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro- Floaters, Euro-bonds, and Euro-stocks. The fund invests in government, corporate and convertible bonds.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100