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Warburg-Renten Plus-Fonds

MMWIRTP:GR
44.62
EUR
0.04
0.09%
更新日時 2019/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
40.67 - 44.76
1年トータルリターン
9.71%
年初来リターン
9.63%
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前日終値
44.66
52週レンジ
40.67 - 44.76
1年トータルリターン
9.63%
年初来リターン
9.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/21/2019)
44.62
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2019)
17.344
設定日
07/05/1999
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.04
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andreas Schubert
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.78 千 650.48 千 3.76
5.05 千 546.68 千 3.16
4.26 千 449.80 千 2.60
340.81 340.81 千 1.97
321.78 321.78 千 1.86
313.13 313.13 千 1.81
301.02 301.02 千 1.74
276.80 276.80 千 1.60
275.07 275.07 千 1.59
298.88 268.15 千 1.55
企業概要
Warburg-Renten Plus-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro- Floaters, Euro-bonds, and Euro-stocks. The fund invests in government, corporate and convertible bonds.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100