Warburg-Renten Plus-Fonds

MMWIRPI:GR
42.79
EUR
0.15
0.35%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
42.60 - 44.80
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-1.38%
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前日終値
42.94
52週レンジ
42.60 - 44.80
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-1.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
42.79
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
28.116
設定日
04/25/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
ANDREAS SCHUBERT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 1.30 百万 4.56
6.90 千 745.61 千 2.61
6.75 千 684.18 千 2.40
250.00 319.26 千 1.12
300.00 309.30 千 1.08
300.00 306.83 千 1.07
300.00 306.46 千 1.07
300.00 304.61 千 1.07
300.00 303.35 千 1.06
300.00 302.99 千 1.06
企業概要
Warburg-Renten Plus-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in Euro- Floaters, Euro-bonds, and Euro-stocks. The fund invests in government, corporate and convertible bonds.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100