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G&W - Ordo - Rentenfonds

MMWIORF:GR
23.07
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:36 JST 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.68 - 23.89
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
5.05%
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前日終値
23.07
52週レンジ
21.68 - 23.89
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
5.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
23.07
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2019)
12.528
設定日
10/22/1973
直近配当額 ( 11/09/2018)
0.5
直近配当利回り(税込)
2.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.57%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 3.31 百万 26.61
1.90 千 1.99 百万 15.97
1.80 千 1.96 百万 15.74
1.80 千 1.85 百万 14.90
1.50 千 1.52 百万 12.19
500.00 781.59 千 6.28
企業概要
G&W - Ordo - RentenFonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. MMWI-Ordo-Rentenfonds invests in fixed interest securities.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100