Warburg-Defensiv-Fonds

MMWIDEI:GR
117.28
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2018/12/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.93 - 118.69
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
117.32
52週レンジ
113.93 - 118.69
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
117.28
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2018)
156.031
設定日
11/14/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.12
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.25 千 2.26 百万 1.47
2.20 千 2.21 百万 1.44
2.00 千 2.00 百万 1.31
1.50 千 1.64 百万 1.07
1.55 千 1.64 百万 1.07
1.50 千 1.63 百万 1.06
1.60 千 1.62 百万 1.06
1.60 千 1.60 百万 1.04
1.50 千 1.56 百万 1.02
1.50 千 1.56 百万 1.02
企業概要
Warburg-Defensiv-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciation through the systematic sale of derivatives.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100