Warburg-Defensiv-Fonds

MMWIDEI:GR
118.27
EUR
0.45
0.38%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.93 - 118.56
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
0.90%
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前日終値
117.82
52週レンジ
113.93 - 118.56
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
118.27
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
151.193
設定日
11/14/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.12
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
BJOERN BORCHERS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 2.24 百万 1.67
2.00 千 2.01 百万 1.50
1.50 千 1.67 百万 1.25
1.50 千 1.65 百万 1.24
1.50 千 1.50 百万 1.12
1.25 千 1.37 百万 1.02
1.25 千 1.32 百万 0.99
1.30 千 1.31 百万 0.98
1.25 千 1.29 百万 0.97
1.25 千 1.27 百万 0.95
企業概要
Warburg-Defensiv-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciation through the systematic sale of derivatives.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100