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Warburg-Defensiv-Fonds

MMWIDEI:GR
97.50
EUR
0.58
0.60%
更新日時 2020/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.54 - 119.72
1年トータルリターン
-18.09%
年初来リターン
-18.01%
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前日終値
96.92
52週レンジ
94.54 - 119.72
1年トータルリターン
-18.05%
年初来リターン
-18.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/27/2020)
97.5
資産総額 (百万 EUR) ( 03/27/2020)
160.812
設定日
11/14/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.12
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Bjoern Borchers
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.13 千 5.13 百万 2.52
2.55 千 2.55 百万 1.25
2.30 千 2.30 百万 1.13
2.30 千 2.30 百万 1.13
2.26 千 2.26 百万 1.11
2.02 千 2.02 百万 0.99
2.02 千 2.02 百万 0.99
2.02 千 2.02 百万 0.99
2.02 千 2.02 百万 0.99
2.02 千 2.02 百万 0.99
企業概要
Warburg-Defensiv-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciation through the systematic sale of derivatives.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100