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Warburg-Classic-Fonds

MMWICLA:GR
19.84
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:36 JST 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.99 - 19.84
1年トータルリターン
9.73%
年初来リターン
16.77%
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前日終値
19.84
52週レンジ
16.99 - 19.84
1年トータルリターン
9.25%
年初来リターン
16.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
19.84
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2019)
52.306
設定日
05/16/1997
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.04
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
221.93 千 6.18 百万 11.96
22.81 千 5.98 百万 11.56
219.45 千 5.97 百万 11.54
59.76 千 3.87 百万 7.49
49.92 千 1.93 百万 3.74
14.50 千 1.54 百万 2.97
491.58 1.32 百万 2.56
8.75 千 1.04 百万 2.01
8.30 千 832.37 千 1.61
7.48 千 744.48 千 1.44
企業概要
Warburg-Classic-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. Warburg-Classic-Fonds invests in global stocks and bonds with a main focus on Europe and can mix also other asset classes.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100