Warburg-Defensiv-Fonds

MMWDEFA:GR
103.34
EUR
0.26
0.25%
更新日時 2018/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.90 - 107.03
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
0.88%
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前日終値
103.60
52週レンジ
101.90 - 107.03
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
103.34
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2018)
155.311
設定日
11/01/2016
直近配当額 ( 09/28/2018)
3.4
直近配当利回り(税込)
6.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.25 千 2.26 百万 1.63
2.20 千 2.23 百万 1.61
2.00 千 2.01 百万 1.45
1.50 千 1.66 百万 1.20
1.50 千 1.64 百万 1.19
1.60 千 1.60 百万 1.16
1.50 千 1.50 百万 1.09
1.25 千 1.36 百万 0.99
1.25 千 1.32 百万 0.96
1.30 千 1.31 百万 0.95
企業概要
Warburg-Defensiv-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciation through the systematic sale of derivatives.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100