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Warburg-Defensiv-Fonds

MMWDEFA:GR
100.77
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2019/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.18 - 104.63
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
1.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.73
52週レンジ
100.18 - 104.63
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
1.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
100.77
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2019)
240.383
設定日
11/01/2016
直近配当額 ( 09/30/2019)
3.1
直近配当利回り(税込)
6.15%
ファンドマネージャ
Bjoern Borchers
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.19 千 5.19 百万 2.14
2.62 千 2.62 百万 1.08
2.31 千 2.31 百万 0.95
2.31 千 2.31 百万 0.95
2.28 千 2.28 百万 0.94
2.16 千 2.16 百万 0.89
2.06 千 2.06 百万 0.85
2.04 千 2.04 百万 0.84
2.04 千 2.04 百万 0.84
2.01 千 2.01 百万 0.83
企業概要
Warburg-Defensiv-Fonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciation through the systematic sale of derivatives.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100