Menora Mivtachim Shares

MMVSHRS:IT
394.34
ILs
1.48
0.38%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
320.02 - 394.34
1年トータルリターン
14.42%
年初来リターン
15.35%
前日終値
392.86
52週レンジ
320.02 - 394.34
1年トータルリターン
12.98%
年初来リターン
15.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
394.34
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
37.300
設定日
01/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.82%
経費率
2.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.54 千 1.18 百万 3.29
7.29 千 1.16 百万 3.25
20.90 千 1.07 百万 3.01
658.00 990.95 千 2.78
9.40 千 975.20 千 2.73
15.71 千 928.58 千 2.60
70.43 千 924.68 千 2.59
658.16 千 921.42 千 2.58
20.01 千 911.32 千 2.55
80.69 千 898.11 千 2.52
企業概要
Menora Mivtachim Shares is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the All Equities Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
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