イートン・バンス・マサチューセッツ地方債インカム

MMV:US
NYSEAmerican
12.37
USD
0.02
0.20%
更新日時 2018/06/21
始値
12.40
安値 - 高値 レンジ(日)
12.37 - 12.40
前日終値
12.40
52週レンジ
12.26 - 14.04
1年トータルリターン
-6.15%
年初来リターン
-3.87%
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始値
12.40
安値 - 高値 レンジ(日)
12.37 - 12.40
出来高
1,940
前日終値
12.40
52週レンジ
12.26 - 14.04
1年トータルリターン
-5.87%
年初来リターン
-3.87%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
14.61999989
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
40.265
設定日
01/27/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-15.38%
乖離率52週平均値
-12.19%
ファンドマネージャ
CRAIG R BRANDON
直近配当額 ( 06/08/2018)
0.0388
直近配当利回り(税込)
3.76%
経費率
0.72%
3ヶ月トータルリターン
0.14%
3年トータルリターン
1.69%
5年トータルリターン
3.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.64 千 2.09 百万 3.76
1.67 千 1.82 百万 3.27
1.53 千 1.71 百万 3.07
1.50 千 1.56 百万 2.81
1.50 千 1.52 百万 2.73
1.35 千 1.43 百万 2.57
1.25 千 1.41 百万 2.53
1.41 千 1.38 百万 2.48
1.25 千 1.37 百万 2.47
820.00 1.36 百万 2.45
企業概要
イートン・バンス・マサチューセッツ地方債インカムトラスト(Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Trust)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資信託。 通常の連邦所得税、マサチューセッツ州税が免除となるインカムゲインを目指す。 マサチューセッツ州地方自治体が発行した債券を中心に投資する。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
USA
電話番号
1-800-225-6265