イートン・バンス・マサチューセッツ地方債インカム

MMV:US
NYSEAmerican
12.69
USD
0.01
0.08%
更新日時 1:22 JST 2018/08/22
始値
12.70
安値 - 高値 レンジ(日)
12.69 - 12.70
前日終値
12.70
52週レンジ
12.26 - 14.04
1年トータルリターン
-4.38%
年初来リターン
-0.78%
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始値
12.70
安値 - 高値 レンジ(日)
12.69 - 12.70
出来高
1,531
前日終値
12.70
52週レンジ
12.26 - 14.04
1年トータルリターン
-4.10%
年初来リターン
-0.78%
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
14.550000190734863
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
39.883
設定日
01/27/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.71%
乖離率52週平均値
-12.89%
ファンドマネージャ
CRAIG R BRANDON
直近配当額 ( 08/10/2018)
0.0388
直近配当利回り(税込)
3.67%
経費率
0.72%
3ヶ月トータルリターン
4.47%
3年トータルリターン
2.19%
5年トータルリターン
5.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.64 千 2.11 百万 4.41
1.88 千 1.88 百万 3.93
1.67 千 1.83 百万 3.84
900.00 1.69 百万 3.55
1.50 千 1.56 百万 3.27
1.35 千 1.43 百万 3.00
820.00 1.41 百万 2.95
1.00 千 1.32 百万 2.76
990.00 1.27 百万 2.66
1.00 千 1.27 百万 2.66
企業概要
イートン・バンス・マサチューセッツ地方債インカムトラスト(Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Trust)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資信託。 通常の連邦所得税、マサチューセッツ州税が免除となるインカムゲインを目指す。 マサチューセッツ州地方自治体が発行した債券を中心に投資する。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
USA
電話番号
1-800-225-6265