イートン・バンス・マサチューセッツ地方債インカム

MMV:US
NYSEAmerican
12.65
USD
0.06
0.47%
更新日時 2019/01/19
始値
12.63
安値 - 高値 レンジ(日)
12.63 - 12.69
前日終値
12.71
52週レンジ
11.81 - 13.13
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
3.42%
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始値
12.63
安値 - 高値 レンジ(日)
12.63 - 12.69
出来高
8,712
前日終値
12.71
52週レンジ
11.81 - 13.13
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
3.42%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
14.420000076293945
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
39.673
設定日
01/27/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.27%
乖離率52週平均値
-14.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/11/2019)
0.1123
直近配当利回り(税込)
10.65%
経費率
0.72%
3ヶ月トータルリターン
7.92%
3年トータルリターン
0.27%
5年トータルリターン
4.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.64 千 2.06 百万 5.37
900.00 1.59 百万 4.16
1.50 千 1.54 百万 4.02
1.35 千 1.41 百万 3.68
820.00 1.29 百万 3.36
1.00 千 1.27 百万 3.32
1.00 千 1.25 百万 3.27
1.21 千 1.24 百万 3.23
1.00 千 1.23 百万 3.21
1.14 千 1.14 百万 2.97
企業概要
イートン・バンス・マサチューセッツ地方債インカムトラスト(Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Trust)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資信託。 通常の連邦所得税、マサチューセッツ州税が免除となるインカムゲインを目指す。 マサチューセッツ州地方自治体が発行した債券を中心に投資する。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
USA
電話番号
1-800-225-6265