イートン・バンス・マサチューセッツ地方債インカム

MMV:US
NYSEAmerican
11.93
USD
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更新日時 2018/10/20
前日終値
11.93
52週レンジ
11.81 - 13.59
1年トータルリターン
-8.66%
年初来リターン
-6.14%
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出来高
8,774
前日終値
11.93
52週レンジ
11.81 - 13.59
1年トータルリターン
-8.93%
年初来リターン
-6.14%
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
14.039999961853027
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
39.134
設定日
01/27/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-14.97%
乖離率52週平均値
-13.46%
ファンドマネージャ
CRAIG R BRANDON
直近配当額 ( 10/10/2018)
0.0388
直近配当利回り(税込)
3.90%
経費率
0.72%
3ヶ月トータルリターン
-2.89%
3年トータルリターン
-1.08%
5年トータルリターン
3.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.41 百万 7.52
3.00 千 3.40 百万 7.51
1.64 千 2.09 百万 4.62
900.00 1.67 百万 3.69
1.50 千 1.56 百万 3.43
1.35 千 1.42 百万 3.14
820.00 1.37 百万 3.02
1.00 千 1.30 百万 2.87
1.00 千 1.26 百万 2.79
1.21 千 1.25 百万 2.76
企業概要
イートン・バンス・マサチューセッツ地方債インカムトラスト(Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Trust)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資信託。 通常の連邦所得税、マサチューセッツ州税が免除となるインカムゲインを目指す。 マサチューセッツ州地方自治体が発行した債券を中心に投資する。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
USA
電話番号
1-800-225-6265