Multi Manager Access - US Eq

MMUUFSS:LX
146.23
GBP
1.03
0.70%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
127.71 - 152.49
1年トータルリターン
13.73%
年初来リターン
2.92%
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前日終値
147.26
52週レンジ
127.71 - 152.49
1年トータルリターン
13.70%
年初来リターン
2.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
146.23
資産総額 (十億 USD) ( 06/21/2018)
2.220
設定日
02/11/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
396.97 千 66.46 百万 2.86
596.15 千 56.64 百万 2.44
1.28 百万 40.91 百万 1.76
347.28 千 40.17 百万 1.73
208.29 千 38.93 百万 1.68
32.40 千 37.90 百万 1.63
22.13 千 32.11 百万 1.38
357.65 千 28.07 百万 1.21
21.88 千 25.86 百万 1.11
186.00 千 25.70 百万 1.11
企業概要
Multi Manager Access - US Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests at least 70% in equities issued by companies which are domiciled or chiefly active in the USA.
住所
291, Route d'Arlon
B.P. 91
L-2010 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com/