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MassMutual Select T Rowe Pri

MMUTX:US
NASDAQ GM
12.08
USD
0.11
0.92%
更新日時 2019/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.87 - 12.65
1年トータルリターン
24.54%
年初来リターン
17.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.97
52週レンジ
9.87 - 12.65
1年トータルリターン
24.42%
年初来リターン
17.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
12.08
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
02/09/2018
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.197436
直近配当利回り(税込)
19.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
151.00 24.51 百万 13.42
8.37 千 9.76 百万 5.35
6.10 千 7.23 百万 3.96
5.96 千 7.07 百万 3.87
5.55 千 6.53 百万 3.58
5.37 千 6.39 百万 3.50
5.05 千 6.13 百万 3.36
5.11 千 5.78 百万 3.17
3.90 千 5.41 百万 2.96
4.04 千 5.31 百万 2.91
企業概要
MassMutual Select T. Rowe Price U.S. Treasury Long-Term Fund seeks a high level of income consistent with capital preservation by investing in U.S. Treasury securities, which are backed by the full faith and credit of the U.S. Government and in repurchase agreements on U.S. Treasury securities.
住所
MML Investment Advisers LLC
100 Bright Meadow Blvd
Enfield, CT 06082-1981
電話番号
-