ウエスタン・アセット・マネージド・ミュニシパルズ

MMU:US
New York
13.18
USD
0.13
0.98%
更新日時 2019/01/16
始値
13.29
安値 - 高値 レンジ(日)
13.05 - 13.34
前日終値
13.31
52週レンジ
11.50 - 14.12
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
3.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
13.29
安値 - 高値 レンジ(日)
13.05 - 13.34
出来高
123,366
前日終値
13.31
52週レンジ
11.50 - 14.12
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
3.78%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
13.239999771118164
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2019)
572.900
設定日
06/26/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.45%
乖離率52週平均値
-4.97%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/17/2019)
0.058
直近配当利回り(税込)
5.28%
経費率
0.66%
3ヶ月トータルリターン
14.55%
3年トータルリターン
1.93%
5年トータルリターン
6.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.57 千 25.12 百万 3.09
18.00 千 24.23 百万 2.98
14.25 千 14.84 百万 1.82
15.00 千 14.83 百万 1.82
13.63 千 14.24 百万 1.75
13.00 千 13.58 百万 1.67
12.50 千 13.10 百万 1.61
12.32 千 12.87 百万 1.58
10.95 千 12.79 百万 1.57
12.00 千 12.34 百万 1.52
企業概要
ウエスタン・アセット・マネージド地方債ファンド(Western Asset Managed Municipal s Fund Inc)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。ファンドの目的は、連邦所得税が非課税となる高水準のインカムゲインとトータルリターンの追求。投資対象は、州・地方自治体や公共企業体が発行した投資適格長期地方債。
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000