ウエスタン・アセット・マネージド・ミュニシパルズ

MMU:US
New York
12.58
USD
0.02
0.16%
更新日時 7:40 JST 2018/06/23
始値
12.57
安値 - 高値 レンジ(日)
12.54 - 12.60
前日終値
12.56
52週レンジ
12.54 - 14.60
1年トータルリターン
-5.11%
年初来リターン
-8.06%
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始値
12.57
安値 - 高値 レンジ(日)
12.54 - 12.60
出来高
81,108
前日終値
12.56
52週レンジ
12.54 - 14.60
1年トータルリターン
-5.20%
年初来リターン
-8.06%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
13.44999981
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
582.073
設定日
06/26/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.62%
乖離率52週平均値
-0.92%
ファンドマネージャ
ROBERT E AMODEO / DAVID T FARE
直近配当額 ( 07/19/2018)
0.058
直近配当利回り(税込)
5.53%
経費率
0.66%
3ヶ月トータルリターン
-0.92%
3年トータルリターン
2.79%
5年トータルリターン
5.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.57 千 26.26 百万 3.09
18.00 千 26.06 百万 3.07
14.25 千 15.54 百万 1.83
15.00 千 14.80 百万 1.74
13.00 千 14.23 百万 1.67
12.50 千 13.87 百万 1.63
13.63 千 13.79 百万 1.62
10.95 千 13.33 百万 1.57
12.32 千 13.03 百万 1.53
12.00 千 12.46 百万 1.47
企業概要
ウエスタン・アセット・マネージド地方債ファンド(Western Asset Managed Municipal s Fund Inc)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。ファンドの目的は、連邦所得税が非課税となる高水準のインカムゲインとトータルリターンの追求。投資対象は、州・地方自治体や公共企業体が発行した投資適格長期地方債。
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000