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ウエスタン・アセット・マネージド・ミュニシパルズ

MMU:US
New York
13.85
USD
0.04
0.29%
更新日時 2019/11/16
始値
13.80
安値 - 高値 レンジ(日)
13.68 - 13.92
前日終値
13.81
52週レンジ
12.26 - 15.44
1年トータルリターン
18.74%
年初来リターン
13.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
13.80
安値 - 高値 レンジ(日)
13.68 - 13.92
出来高
88,400
前日終値
13.81
52週レンジ
12.26 - 15.44
1年トータルリターン
17.97%
年初来リターン
13.67%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
13.760000228881836
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2019)
596.707
設定日
06/26/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.65%
乖離率52週平均値
-0.43%
ファンドマネージャ
Robert E Amodeo / David T Fare
直近配当額 ( 11/21/2019)
0.0505
直近配当利回り(税込)
4.38%
経費率
1.68%
3ヶ月トータルリターン
-5.52%
3年トータルリターン
6.64%
5年トータルリターン
6.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 27.90 百万 3.29
15.00 千 15.09 百万 1.78
14.25 千 15.07 百万 1.78
13.63 千 14.57 百万 1.72
12.50 千 13.51 百万 1.59
10.95 千 13.30 百万 1.57
10.00 千 13.16 百万 1.55
8.00 千 12.79 百万 1.51
12.00 千 12.36 百万 1.46
8.53 千 11.97 百万 1.41
企業概要
ウエスタン・アセット・マネージド地方債ファンド(Western Asset Managed Municipal s Fund Inc)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。ファンドの目的は、連邦所得税が非課税となる高水準のインカムゲインとトータルリターンの追求。投資対象は、州・地方自治体や公共企業体が発行した投資適格長期地方債。
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000