ウエスタン・アセット・マネージド・ミュニシパルズ

MMU:US
New York
11.68
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/10/23
始値
11.71
安値 - 高値 レンジ(日)
11.60 - 11.71
前日終値
11.69
52週レンジ
11.60 - 14.60
1年トータルリターン
-12.32%
年初来リターン
-13.02%
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始値
11.71
安値 - 高値 レンジ(日)
11.60 - 11.71
出来高
89,246
前日終値
11.69
52週レンジ
11.60 - 14.60
1年トータルリターン
-12.07%
年初来リターン
-13.02%
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
13.010000228881836
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
562.947
設定日
06/26/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.08%
乖離率52週平均値
-3.39%
ファンドマネージャ
ROBERT E AMODEO / DAVID T FARE
直近配当額 ( 11/21/2018)
0.058
直近配当利回り(税込)
5.96%
経費率
0.66%
3ヶ月トータルリターン
-7.51%
3年トータルリターン
-1.09%
5年トータルリターン
4.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.58 千 26.49 百万 3.21
24.57 千 25.28 百万 3.06
18.00 千 24.78 百万 3.00
14.25 千 15.08 百万 1.83
15.00 千 14.91 百万 1.81
13.00 千 13.68 百万 1.66
12.50 千 13.18 百万 1.60
12.32 千 12.65 百万 1.53
12.00 千 12.24 百万 1.48
10.00 千 11.76 百万 1.42
企業概要
ウエスタン・アセット・マネージド地方債ファンド(Western Asset Managed Municipal s Fund Inc)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資運用会社。ファンドの目的は、連邦所得税が非課税となる高水準のインカムゲインとトータルリターンの追求。投資対象は、州・地方自治体や公共企業体が発行した投資適格長期地方債。
住所
Western Asset Management Company
620 Eighth Avenue
49th Floor
New York, NY 10018
USA
電話番号
1-212-601-6000