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Mmtw FIC FIM CP IE

MMTW:BZ
1.35
BRL
0.00
0.12%
更新日時 2019/11/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.26 - 1.69
1年トータルリターン
-19.91%
年初来リターン
6.22%
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前日終値
1.35
52週レンジ
1.26 - 1.69
1年トータルリターン
-19.87%
年初来リターン
6.22%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
1.349641
資産総額 (百万 BRL) ( 11/12/2019)
23.562
設定日
01/27/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.52 千 9.34 百万 40.45
23.85 千 2.88 百万 12.46
7.81 千 2.23 百万 9.66
17.83 千 1.88 百万 8.15
12.41 千 1.58 百万 6.85
9.08 千 1.56 百万 6.77
8.77 千 1.42 百万 6.14
10.51 千 1.31 百万 5.65
8.46 千 905.09 千 3.92
企業概要
Mmtw FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491