Menora Mivtachim 1B 5/95

MMTOPWS:IT
246.68
ILs
0.21
0.09%
更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
244.96 - 249.46
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
246.89
52週レンジ
244.96 - 249.46
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
246.68
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
92.800
設定日
11/14/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.23 千 21.11 百万 15.88
10.68 千 16.58 百万 12.47
10.15 千 10.06 百万 7.56
5.66 千 8.46 百万 6.36
4.78 千 7.56 百万 5.69
5.35 千 6.65 百万 5.00
6.32 千 6.51 百万 4.89
4.31 千 4.05 百万 3.04
2.72 千 3.81 百万 2.87
22.85 千 2.80 百万 2.11
企業概要
Menora Mivtachim 1B 5/95 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the benchmark index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
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