Menora Mivtachim 1B 5/95

MMTOPWS:IT
246.68
ILs
0.19
0.08%
更新日時 14:59 JST 2017/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
245.71 - 249.46
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
246.87
52週レンジ
245.71 - 249.46
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
246.68
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
76.200
設定日
11/14/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.65 千 19.52 百万 16.94
9.48 千 14.65 百万 12.72
9.57 千 9.48 百万 8.23
5.66 千 8.04 百万 6.98
4.78 千 7.45 百万 6.47
5.35 千 6.65 百万 5.77
4.31 千 3.92 百万 3.40
2.72 千 3.71 百万 3.22
2.53 千 2.61 百万 2.26
19.19 千 2.42 百万 2.10
企業概要
Menora Mivtachim 1B 5/95 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the benchmark index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
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