Menora Mivtachim 1B 5/95

MMTOPWS:IT
245.85
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
245.61 - 249.46
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52週レンジ
245.61 - 249.46
1年トータルリターン
-0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/06/2017)
245.85
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
76.200
設定日
11/14/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.60 千 16.49 百万 17.86
7.25 千 11.19 百万 12.11
9.57 千 9.47 百万 10.26
4.91 千 7.05 百万 7.63
3.53 千 5.50 百万 5.96
4.13 千 5.11 百万 5.53
3.71 千 3.34 百万 3.61
2.53 千 2.60 百万 2.81
17.53 千 2.24 百万 2.42
1.73 千 2.06 百万 2.23
企業概要
Menora Mivtachim 1B 5/95 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the benchmark index. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
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