Menora Mivtachim TA-100 Kifl

MMTAKIF:IT
246.62
ILs
5.34
2.12%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
210.49 - 260.62
1年トータルリターン
8.70%
年初来リターン
-3.37%
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前日終値
251.96
52週レンジ
210.49 - 260.62
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
-3.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
246.62
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
18.000
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.02%
経費率
3.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.94 千 906.35 千 5.67
4.61 千 740.18 千 4.63
8.00 千 632.24 千 3.96
13.93 千 581.71 千 3.64
70.00 千 572.95 千 3.58
1.67 千 539.71 千 3.38
74.26 千 523.45 千 3.27
685.00 515.60 千 3.23
13.72 千 468.74 千 2.93
34.07 千 465.33 千 2.91
企業概要
Menora Mivtachim TA-100 Kiflaeem is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-100 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
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