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MLC MasterKey Super - Vangua

MMSVIFI:AU
22.1290
AUD
0.0272
0.12%
更新日時 2019/11/11
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
20.5667 - 22.6372
1年トータルリターン
7.60%
年初来リターン
5.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
22.1562
52週レンジ
20.5667 - 22.6372
1年トータルリターン
7.65%
年初来リターン
5.54%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
22.129
資産総額 (百万 AUD) ( 03/29/2019)
19.812
設定日
12/04/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
0.44%
企業概要
MLC MasterKey Super - Vanguard International Fixed Interest Index Fund Hedged is a superannuation fund incorporated in Australia. The Fund aims to match the total return of the Citigroup World Government Bond Index (hedged into $A) before expenses. The Fund invests in a representative sample of the 640 securities issued by 20 governments worldwide that comprise the benchmark.
住所
MLC Investments Ltd
105-153 Miller St.
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8634-4721
Webサイト
www.mlc.com.au