MLC MasterKey Super - Vangua

MMSVAFI:AU
19.0299
AUD
0.0076
0.04%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
18.4316 - 19.0108
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
2.10%
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前日終値
19.0223
52週レンジ
18.4316 - 19.0108
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
2.10%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
19.02986
資産総額 (百万 AUD) ( 07/31/2018)
54.250
設定日
12/04/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.39%
企業概要
MLC MasterKey Super - Vanguard Australian Fixed Interest Index Fund is a superannuation fund incorporated in Australia. The Fund aims to match the total return of the UBS Australian Composite Bond Index before expenses. The Fund invests in Commonwealth government, semi-government, and corporate fixed interest securities.
住所
MLC Ltd
105-153 Miller Street
North Sydney NSW 2060
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8634-4721
Webサイト
www.mlc.com.au