Macquarie Master Small Compa

MMSSMCO:AU
4.1691
AUD
0.0282
0.68%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
4.0651 - 4.8435
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
-1.65%
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前日終値
4.1409
52週レンジ
4.0651 - 4.8435
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
-1.65%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
4.1691
資産総額 (百万 AUD) ( 11/30/2018)
20.297
設定日
06/04/1998
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0109152467
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.13%
企業概要
The Macquarie Master Small Companies Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the S&P/ASX Small Ordinaries Accumulation Index, over the medium to long term (before fees) and to provide capital growth and moderate income. The Fund invests solely in the Macquarie Small Companies Fund.
住所
Macquarie Investment Management Ltd
Level 15
1 Martin Place
Sydney NSW 200
Australia
電話番号
61-2-8232-6491
Webサイト
www.macquarie.com