Macquarie Master Fixed Inter

MMSFXIN:AU
1.0409
AUD
0.0007
0.07%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0271 - 1.0525
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
2.37%
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前日終値
1.0402
52週レンジ
1.0271 - 1.0525
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
2.37%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
1.0409
資産総額 (百万 AUD) ( 09/28/2018)
101.152
設定日
05/15/1995
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0059854427
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.40%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.49%
企業概要
The Macquarie Master Fixed Interest Fund is a unit trust incorporated in Australia. The objective of the Fund is to invest in prime quality Australian fixed interest securities of varying maturities by investing in the Macquarie Australian Fixed Interest Fund. The Fund invests in government, semi-government and corporate Australian fixed interest securities.
住所
Macquarie Investment Management Ltd
Level 15
1 Martin Place
Sydney NSW 200
Australia
電話番号
61-2-8232-6491
Webサイト
www.macquarie.com