Macquarie Master Enhanced Fi

MMSENFX:AU
1.0624
AUD
0.0009
0.08%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0418 - 1.0686
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
2.49%
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前日終値
1.0615
52週レンジ
1.0418 - 1.0686
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
2.49%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
1.0624
資産総額 (百万 AUD) ( 07/31/2018)
24.107
設定日
05/17/2000
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0140495912
直近配当利回り(税込)
5.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.29%
経費率
0.20%
企業概要
Macquarie Master Enhanced Fixed Interest Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the UBS Australian Composite Bond Index over the medium term (before fees) by using a low risk enhancement strategy. The Fund invests solely into the Macquarie Enhanced Australian Fixed Interest Fund, which is invests in a diverse portfolio of Australian fixed interest securities.
住所
Macquarie Investment Management Ltd
Level 15
1 Martin Place
Sydney NSW 200
Australia
電話番号
61-2-8232-6491
Webサイト
www.macquarie.com