Macquarie Master Diversified

MMSDVFX:AU
1.0129
AUD
0.0003
0.03%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0013 - 1.0354
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
0.17%
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前日終値
1.0132
52週レンジ
1.0013 - 1.0354
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
1.0129
資産総額 (百万 AUD) ( 03/30/2018)
702.939
設定日
10/01/2002
直近配当額 ( 03/30/2018)
0.001
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.61%
経費率
0.61%
企業概要
Macquarie Master Diversified Fixed Interest Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the UBS Australian Composite Bond Index over the medium term with a risk level similar to that of an Australian fixed interest fund. The Fund invests in Australian bonds, global sovereign bonds, investment grade credit, high yield corporate debt, and emerging markets debt.
住所
Macquarie Investment Management Ltd
Level 15
1 Martin Place
Sydney NSW 200
Australia
電話番号
61-2-8232-6491
Webサイト
www.macquarie.com