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MassMutual Select T Rowe Pri

MMRFX:US
NASDAQ GM
13.09
USD
0.10
0.77%
更新日時 2021/05/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.44 - 13.09
1年トータルリターン
55.45%
年初来リターン
16.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.99
52週レンジ
8.44 - 13.09
1年トータルリターン
52.78%
年初来リターン
16.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/05/2021)
13.09
資産総額 (百万 USD) ( 05/05/2021)
166.243
設定日
02/09/2018
直近配当額 ( 12/14/2020)
0.244553
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
Richard Coghlan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
191.73 千 6.63 百万 4.25
35.29 千 3.74 百万 2.40
4.75 千 3.23 百万 2.07
40.72 千 3.12 百万 2.00
41.60 千 2.98 百万 1.91
23.71 千 2.61 百万 1.67
32.92 千 2.36 百万 1.51
26.94 千 2.19 百万 1.40
33.82 千 2.04 百万 1.31
11.03 千 2.04 百万 1.31
企業概要
MassMutual Select T. Rowe Price Real Assets Fund seeks long-term growth of capital by investing in "real assets" and securities of companies that derive at least 50% of their profits or revenues from, or commit at least 50% of assets to, real assets and activities related to real assets.
住所
MML Investment Advisers LLC
100 Bright Meadow Blvd
Enfield, CT 06082-1981
電話番号
-