Multi-Manager Ucits Platform

MMOBFAR:ID
10.42
GBP
0.00
0.01%
更新日時 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.25 - 10.72
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
-1.18%
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前日終値
10.42
52週レンジ
10.25 - 10.72
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
-1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
10.41988
資産総額 (百万 GBP) ( 04/24/2018)
41.697
設定日
12/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.87 千 2.79 百万 6.41
382.61 千 2.17 百万 5.00
1.89 千 1.91 百万 4.38
500.00 千 1.90 百万 4.36
2.05 千 1.65 百万 3.81
15.83 千 1.62 百万 3.73
1.00 千 1.13 百万 2.60
4.22 千 1.11 百万 2.55
780.00 965.66 千 2.22
20.00 千 944.40 千 2.17
企業概要
The Organic Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to achieve a value return on the assets of the Fund at a moderate risk. The Fund invests mainly in bonds and equities issued by commercial, governmental or supranational entities domiciled in Europe, the US and Emerging Markets Countries.
住所
European and Global Investments Ltd
Pembroke House
28-32 Upper Pembroke Street
Dublin 2, D02 EK84, Ireland
電話番号
Tel: +353 1 237 4689
Webサイト
www.egifunds.com