Multi Manager Invest Nye Akt

MMNYEAK:DC
Copenhagen
132.30
DKK
0.70
0.53%
更新日時 16:52 JST 2018/04/23
始値
132.30
安値 - 高値 レンジ(日)
132.30 - 132.30
前日終値
131.60
52週レンジ
121.50 - 141.50
1年トータルリターン
9.28%
年初来リターン
0.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
132.30
安値 - 高値 レンジ(日)
132.30 - 132.30
出来高
1,520
前日終値
131.60
52週レンジ
121.50 - 141.50
1年トータルリターン
8.70%
年初来リターン
0.76%
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
131.8774
資産総額 (百万 DKK) ( 04/20/2018)
505.500
設定日
06/07/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/29/2018)
2.2
直近配当利回り(税込)
1.66%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.46%
3年トータルリターン
3.58%
5年トータルリターン
5.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.13 千 35.75 百万 7.13
19.93 千 26.81 百万 5.35
78.53 千 24.88 百万 4.96
104.85 千 24.82 百万 4.95
15.04 千 22.57 百万 4.50
5.43 千 22.00 百万 4.39
71.88 千 20.02 百万 3.99
84.97 千 18.28 百万 3.64
103.88 千 17.54 百万 3.50
873.96 千 14.80 百万 2.95
企業概要
Multi Manager Invest Nye Aktiemarkeder is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund will primarily invest in shares that are denominated in local currencies in emerging markets.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00