Multi Manager Invest Nye Akt

MMNYEAK:DC
Copenhagen
121.4
DKK
2.1
1.72%
更新日時 0:55 JST 2018/12/14
始値
121.3
安値 - 高値 レンジ(日)
121.2 - 121.6
前日終値
119.3
52週レンジ
108.3 - 141.8
1年トータルリターン
-7.09%
年初来リターン
-7.58%
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始値
121.3
安値 - 高値 レンジ(日)
121.2 - 121.6
出来高
7,114
前日終値
119.3
52週レンジ
108.3 - 141.8
1年トータルリターン
-8.80%
年初来リターン
-7.58%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
121.0093
資産総額 (百万 DKK) ( 12/12/2018)
475.392
設定日
06/07/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/29/2018)
2.2
直近配当利回り(税込)
1.81%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.69%
3年トータルリターン
6.09%
5年トータルリターン
4.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.30 千 43.79 百万 9.01
123.73 千 32.51 百万 6.69
105.25 千 20.47 百万 4.21
104.38 千 19.64 百万 4.04
94.10 千 18.94 百万 3.90
149.34 千 17.77 百万 3.66
13.24 千 17.39 百万 3.58
141.53 千 16.93 百万 3.48
6.78 千 15.72 百万 3.23
4.53 千 15.01 百万 3.09
企業概要
Multi Manager Invest Nye Aktiemarkeder is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund will primarily invest in shares that are denominated in local currencies in emerging markets.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00