Memnon Fund - European Marke

MMNSUSD:LX
111.71
USD
0.01
0.01%
更新日時 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.32 - 113.65
1年トータルリターン
9.06%
年初来リターン
1.44%
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前日終値
111.72
52週レンジ
101.32 - 113.65
1年トータルリターン
9.78%
年初来リターン
1.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Market Neutral
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
111.71
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
318.448
設定日
12/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.62 百万 8.34 百万 6.03
320.00 千 6.69 百万 4.84
320.73 千 6.41 百万 4.63
74.77 千 6.03 百万 4.36
100.68 千 5.83 百万 4.21
39.34 千 5.58 百万 4.04
656.13 千 5.56 百万 4.02
28.07 千 5.32 百万 3.85
46.56 千 5.01 百万 3.62
30.19 千 4.86 百万 3.52
企業概要
MEMNON FUND - European Market Neutral Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital growth over a medium to longer term in all market conditions, following an absolute return approach. The Fund invests in an actively managed portfolio consisting of financial derivatives instruments, Transferable Securities, cash and UCIs.
住所
Zadig Gestion Luxembourg SA
70C, route d'Arlon
L-8008 Strassen
Luxembourg
電話番号
352-26-47-6301
Webサイト
www.zadig.lu