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OnePath OneAnswer Personal S

MMLPRSN:AU
3.2606
AUD
0.0428
1.30%
更新日時 2020/02/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
2.9001 - 3.3650
1年トータルリターン
12.05%
年初来リターン
1.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.3034
52週レンジ
2.9001 - 3.3650
1年トータルリターン
11.93%
年初来リターン
1.70%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 02/25/2020)
3.2606
資産総額 (百万 AUD) ( 11/29/2019)
36.845
設定日
04/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.53%
償還手数料
3.53%
手数料
-
信託報酬額
2.70%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.15 百万 8.46 百万 22.96
1.13 百万 5.53 百万 15.02
1.77 百万 4.60 百万 12.49
314.31 千 3.64 百万 9.87
239.04 千 3.50 百万 9.51
724.16 千 2.39 百万 6.50
323.72 千 1.95 百万 5.28
1.36 百万 1.74 百万 4.71
173.89 千 773.74 千 2.10
155.22 千 729.52 千 1.98
企業概要
OnePath OneAnswer Personal Super - OnePath Property Securities is a unit trust incorporated in Australia. The objective of the Fund is to outperform the S&P/ASX 200 Property Trusts Accumulation Index, over periods of three years or more. The Fund invests in a diversified portfolio of property securities.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111