OnePath OneAnswer Personal S

MMLFIXN:AU
2.3020
AUD
更新日時 2018/07/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
2.2849 - 2.3184
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.28%
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52週レンジ
2.2849 - 2.3184
1年トータルリターン
0.27%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
2.302
資産総額 (百万 AUD) ( 05/31/2018)
19.227
設定日
01/09/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.53%
償還手数料
3.53%
手数料
-
信託報酬額
2.55%
経費率
2.17%
企業概要
OnePath OneAnswer Personal Super - OnePath Diversified Fixed Interest is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide income and returns (before fees, charges, and taxes) that exceed the UBS Australian Composite Bond Index (All Maturities), over periods of two years or more. The Fund invests in a diversified mix of Australian & international defensive assets.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111