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OnePath OneAnswer Personal S

MMLEMEN:AU
8.4861
AUD
0.0026
0.03%
更新日時 2020/02/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
7.4900 - 8.4861
1年トータルリターン
11.95%
年初来リターン
6.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8.4835
52週レンジ
7.4900 - 8.4861
1年トータルリターン
12.34%
年初来リターン
6.19%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 02/17/2020)
8.4861
資産総額 (百万 AUD) ( 11/29/2019)
70.577
設定日
03/27/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.53%
償還手数料
3.53%
手数料
-
信託報酬額
2.70%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
725.94 千 3.05 百万 4.32
944.08 千 2.91 百万 4.12
5.34 百万 2.86 百万 4.05
276.47 千 2.54 百万 3.60
161.79 千 2.51 百万 3.56
701.82 千 2.51 百万 3.55
1.91 百万 2.36 百万 3.35
415.47 千 2.20 百万 3.12
106.88 千 2.05 百万 2.90
434.90 千 2.04 百万 2.89
企業概要
OnePath OneAnswer Personal Super - OnePath Emerging Companies is a unit trust incorporated in Australia. The objective of the Fund is to outperform the S&P/ASX Small Ordinaries Accumulation Index over periods of three years or more. The Fund invests predominantly in a diversified portfolio of emerging companies.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111