MassMutual Select T Rowe Pri
MMLDX:US
NASDAQ GM
10.56
USD
0.05
0.47%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.69 - 10.63
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
0.57%
前日終値
10.61
52週レンジ
9.69 - 10.63
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
10.56
資産総額 (百万 USD) ( 02/25/2021)
220.888
設定日
02/09/2018
直近配当額 ( 12/14/2020)
0.189432
直近配当利回り（税込）
21.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828ZJ:GOV | 37.14 千 | 40.25 百万 | 16.86 |
| TUH1:COM | 148.00 | 32.70 百万 | 13.70 |
| 912828B2:GOV | 20.73 千 | 24.82 百万 | 10.39 |
| 912828X3:GOV | 16.43 千 | 17.95 百万 | 7.52 |
| 912828H4:GOV | 11.91 千 | 14.12 百万 | 5.91 |
| 9128284H:GOV | 11.81 千 | 13.02 百万 | 5.45 |
| 912828XL:GOV | 9.89 千 | 11.92 百万 | 4.99 |
| TRPGRIA:US T Rowe Price Government Rese | 9.21 百万 | 9.21 百万 | 3.86 |
| 9128286N:GOV | 7.24 千 | 8.01 百万 | 3.35 |
| 912828ZZ:GOV | 4.78 千 | 5.44 百万 | 2.28 |
企業概要
MassMutual Select T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund seeks a level of income that is consistent with the current rate of inflation by investing in a diversified portfolio of short- and intermediate-term investment-grade bonds.
住所
MML Investment Advisers LLC100 Bright Meadow Blvd
Enfield, CT 06082-1981
電話番号
- Webサイト
www.massmutual.com/mci