MassMutual Select T Rowe Pri
MMLDX:US
NASDAQ GM
10.25
USD
0.00
0.00%
更新日時 2020/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.95 - 10.36
1年トータルリターン
4.98%
年初来リターン
0.49%
前日終値
10.25
52週レンジ
9.95 - 10.36
1年トータルリターン
4.98%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/14/2020)
10.25
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
02/09/2018
直近配当額 ( 12/16/2019)
0.193065
直近配当利回り（税込）
22.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.33%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TUH0:COM | 244.00 | 52.58 百万 | 19.94 |
| 912828B2:GOV | 20.73 千 | 23.34 百万 | 8.85 |
| 912828TE:GOV | 17.41 千 | 19.56 百万 | 7.42 |
| 912828SA:GOV | 15.39 千 | 17.48 百万 | 6.63 |
| 912828X3:GOV | 16.05 千 | 16.96 百万 | 6.43 |
| 912828H4:GOV | 11.91 千 | 13.05 百万 | 4.95 |
| 912828UH:GOV | 8.31 千 | 9.27 百万 | 3.51 |
| 9128287D:GOV | 8.83 千 | 8.96 百万 | 3.40 |
| 912828YL:GOV | 8.69 千 | 8.77 百万 | 3.32 |
| 9128284H:GOV | 7.90 千 | 8.31 百万 | 3.15 |
企業概要
MassMutual Select T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund seeks a level of income that is consistent with the current rate of inflation by investing in a diversified portfolio of short- and intermediate-term investment-grade bonds.
住所
MML Investment Advisers LLC100 Bright Meadow Blvd
Enfield, CT 06082-1981
電話番号
- Webサイト
www.massmutual.com/mci