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MassMutual Select T Rowe Pri

MMLDX:US
NASDAQ GM
10.56
USD
0.05
0.47%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.69 - 10.63
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
0.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.61
52週レンジ
9.69 - 10.63
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
10.56
資産総額 (百万 USD) ( 02/25/2021)
220.888
設定日
02/09/2018
直近配当額 ( 12/14/2020)
0.189432
直近配当利回り(税込)
21.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.14 千 40.25 百万 16.86
148.00 32.70 百万 13.70
20.73 千 24.82 百万 10.39
16.43 千 17.95 百万 7.52
11.91 千 14.12 百万 5.91
11.81 千 13.02 百万 5.45
9.89 千 11.92 百万 4.99
9.21 百万 9.21 百万 3.86
7.24 千 8.01 百万 3.35
4.78 千 5.44 百万 2.28
企業概要
MassMutual Select T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund seeks a level of income that is consistent with the current rate of inflation by investing in a diversified portfolio of short- and intermediate-term investment-grade bonds.
住所
MML Investment Advisers LLC
100 Bright Meadow Blvd
Enfield, CT 06082-1981
電話番号
-