Menora Mivtachim TA-100

MMIVTAO:IT
5,877.99
ILs
40.96
0.70%
更新日時 14:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,275.51 - 6,011.99
1年トータルリターン
-2.23%
年初来リターン
-0.64%
前日終値
5,837.03
52週レンジ
5,275.51 - 6,011.99
1年トータルリターン
-2.23%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
5,877.99
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
17.900
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.55%
経費率
3.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.50 千 1.31 百万 6.96
18.92 千 861.67 千 4.59
118.52 千 808.29 千 4.30
4.69 千 751.19 千 4.00
1.96 千 672.97 千 3.58
41.05 千 656.75 千 3.50
78.59 千 595.78 千 3.17
2.94 千 563.98 千 3.00
39.27 千 555.28 千 2.96
11.31 千 465.95 千 2.48
企業概要
Menora Mivtachim TA-100 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-100 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
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