Menora Mivtachim TA-100

MMIVTAO:IT
5,909.23
ILs
55.63
0.93%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,275.51 - 6,073.00
1年トータルリターン
6.79%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
5,964.86
52週レンジ
5,275.51 - 6,073.00
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
5,909.23
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
17.800
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.55%
経費率
3.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.83 千 1.30 百万 7.16
7.57 千 1.22 百万 6.68
125.12 千 872.07 千 4.79
16.85 千 842.30 千 4.63
57.74 千 788.71 千 4.33
2.03 千 653.27 千 3.59
4.58 千 652.30 千 3.58
1.42 千 539.22 千 2.96
33.53 千 485.53 千 2.67
64.54 千 454.93 千 2.50
企業概要
Menora Mivtachim TA-100 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the TA-100 index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
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