Nykredit Invest - Kreditobli

MMIVIRK:DC
Copenhagen
104.4
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/05
前日終値
104.4
52週レンジ
104.00 - 111.00
1年トータルリターン
-2.22%
年初来リターン
-1.96%
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出来高
1,603
前日終値
104.4
52週レンジ
104.00 - 111.00
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-1.96%
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
104.156
資産総額 (十億 DKK) ( 12/10/2018)
1.124
設定日
01/17/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/24/2018)
4.1
直近配当利回り(税込)
3.93%
経費率
0.93%
3ヶ月トータルリターン
-1.37%
3年トータルリターン
1.80%
5年トータルリターン
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.58 千 79.58 百万 7.00
61.74 千 64.34 百万 5.66
57.33 千 57.44 百万 5.05
55.00 千 55.10 百万 4.85
49.00 千 51.12 百万 4.50
45.00 千 46.80 百万 4.12
37.50 千 39.00 百万 3.43
30.00 千 30.76 百万 2.71
29.73 千 29.46 百万 2.59
24.86 千 24.93 百万 2.19
企業概要
Nykredit Invest Kreditobligationer is an open end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is to provide a high return over time. The fund invests its assets primarily in instruments with a credit rating of BBB- or better.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00