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Nykredit Invest - Kreditobli

MMIVIRK:DC
Copenhagen
106.9
DKK
0.0
0.05%
更新日時 2020/02/27
始値
106.9
安値 - 高値 レンジ(日)
106.9 - 106.9
前日終値
107.0
52週レンジ
105.2 - 110.1
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
0.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
106.9
安値 - 高値 レンジ(日)
106.9 - 106.9
出来高
2,800
前日終値
107.0
52週レンジ
105.2 - 110.1
1年トータルリターン
4.74%
年初来リターン
0.81%
基準価額 (NAV) ( 02/26/2020)
106.53
資産総額 (十億 DKK) ( 02/25/2020)
1.371
設定日
01/17/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.35%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
Rasmus Gutknecht
直近配当額 ( 01/23/2020)
3.1
直近配当利回り(税込)
2.90%
経費率
0.93%
3ヶ月トータルリターン
1.32%
3年トータルリターン
2.50%
5年トータルリターン
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 63.89 百万 4.96
58.08 千 60.62 百万 4.71
60.78 千 59.81 百万 4.64
54.43 千 56.25 百万 4.37
42.93 千 44.80 百万 3.48
40.00 千 38.13 百万 2.96
35.00 千 35.67 百万 2.77
33.00 千 34.31 百万 2.66
33.25 千 33.98 百万 2.64
30.00 千 30.69 百万 2.38
企業概要
Nykredit Invest Kreditobligationer is an open end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is to provide a high return over time. The fund invests its assets primarily in instruments with a credit rating of BBB- or better.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00