Nykredit Invest - Kreditobli

MMIVIRK:DC
Copenhagen
105.40
DKK
0.40
0.38%
更新日時 23:59 JST 2018/06/19
始値
105.40
安値 - 高値 レンジ(日)
105.40 - 105.40
前日終値
105.80
52週レンジ
104.00 - 111.30
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
-1.02%
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始値
105.40
安値 - 高値 レンジ(日)
105.40 - 105.40
出来高
2,470
前日終値
105.80
52週レンジ
104.00 - 111.30
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
-1.02%
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
105.637
資産総額 (十億 DKK) ( 06/18/2018)
1.118
設定日
01/17/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.15%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
RASMUS GUTKNECHT
直近配当額 ( 01/24/2018)
4.1
直近配当利回り(税込)
3.89%
経費率
0.93%
3ヶ月トータルリターン
0.09%
3年トータルリターン
2.05%
5年トータルリターン
2.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.00 千 102.91 百万 9.22
64.08 千 67.31 百万 6.03
56.37 千 57.22 百万 5.13
54.58 千 57.08 百万 5.12
45.00 千 47.00 百万 4.21
34.93 千 35.01 百万 3.14
32.00 千 33.48 百万 3.00
30.00 千 30.80 百万 2.76
22.31 千 22.52 百万 2.02
14.95 千 15.01 百万 1.35
企業概要
Nykredit Invest Kreditobligationer is an open end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is to provide a high return over time. The fund invests its assets primarily in instruments with a credit rating of BBB- or better.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00