Nykredit Invest - Kreditobli

MMIVIRK:DC
Copenhagen
105.45
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/18
前日終値
105.45
52週レンジ
104.00 - 111.30
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
-0.97%
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出来高
1,463
前日終値
105.45
52週レンジ
104.00 - 111.30
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-0.97%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
105.8
資産総額 (十億 DKK) ( 09/20/2018)
1.138
設定日
01/17/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
RASMUS GUTKNECHT
直近配当額 ( 01/24/2018)
4.1
直近配当利回り(税込)
3.89%
経費率
0.93%
3ヶ月トータルリターン
0.05%
3年トータルリターン
2.29%
5年トータルリターン
3.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.58 千 77.53 百万 6.99
70.85 千 70.94 百万 6.39
64.00 千 66.68 百万 6.01
64.08 千 66.66 百万 6.01
55.00 千 55.18 百万 4.97
45.00 千 46.81 百万 4.22
37.50 千 38.99 百万 3.52
37.00 千 36.74 百万 3.31
30.00 千 30.87 百万 2.78
22.31 千 22.39 百万 2.02
企業概要
Nykredit Invest Kreditobligationer is an open end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is to provide a high return over time. The fund invests its assets primarily in instruments with a credit rating of BBB- or better.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00