Nykredit Invest - Kreditobli

MMIVIRK:DC
Copenhagen
110.70
DKK
0.10
0.09%
更新日時 0:59 JST 2018/01/24
始値
110.20
安値 - 高値 レンジ(日)
110.18 - 110.70
前日終値
110.60
52週レンジ
106.00 - 111.30
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
0.09%
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始値
110.20
安値 - 高値 レンジ(日)
110.18 - 110.70
出来高
35,760
前日終値
110.60
52週レンジ
106.00 - 111.30
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
0.09%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
110.3933
資産総額 (十億 DKK) ( 01/22/2018)
1.100
設定日
01/17/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.19%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
RASMUS GUTKNECHT
直近配当額 ( 01/24/2018)
4.1
直近配当利回り(税込)
2.44%
経費率
0.93%
3ヶ月トータルリターン
0.55%
3年トータルリターン
2.36%
5年トータルリターン
3.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.58 千 30.99 百万 9.41
30.00 千 30.85 百万 9.36
29.00 千 30.46 百万 9.25
23.38 千 23.78 百万 7.22
14.36 千 14.54 百万 4.41
1.80 千 13.25 百万 4.02
12.47 千 12.48 百万 3.79
1.40 千 10.31 百万 3.13
1.17 千 9.39 百万 2.85
7.97 千 8.06 百万 2.45
企業概要
Nykredit Invest Kreditobligationer is an open end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is to provide a high return over time. The fund invests its assets primarily in instruments with a credit rating of BBB- or better.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00