Multi Manager Invest USA Akk

MMIUSAK:DC
Copenhagen
218.50
DKK
0.60
0.27%
更新日時 2018/06/22
始値
218.50
安値 - 高値 レンジ(日)
218.50 - 218.60
前日終値
219.10
52週レンジ
189.00 - 222.60
1年トータルリターン
9.74%
年初来リターン
4.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
218.50
安値 - 高値 レンジ(日)
218.50 - 218.60
出来高
2,521
前日終値
219.10
52週レンジ
189.00 - 222.60
1年トータルリターン
9.91%
年初来リターン
4.90%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
218.99
資産総額 (十億 DKK) ( 06/21/2018)
2.345
設定日
05/08/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.22%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
MATT KRUMMELL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.49%
3年トータルリターン
7.07%
5年トータルリターン
15.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.37 千 75.05 百万 3.26
59.68 千 71.11 百万 3.09
88.79 千 60.59 百万 2.64
68.71 千 52.41 百万 2.28
7.07 千 49.56 百万 2.16
135.89 千 47.83 百万 2.08
69.01 千 43.49 百万 1.89
87.24 千 37.10 百万 1.61
3.50 千 36.33 百万 1.58
195.79 千 36.26 百万 1.58
企業概要
Multi Manager Invest USA Akk is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund will invest in equities of US companies and equities listed on a US regulated market.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00