Multi Manager Invest USA Akk

MMIUSAK:DC
Copenhagen
210.2
DKK
3.8
1.78%
更新日時 2018/12/15
始値
210.2
安値 - 高値 レンジ(日)
210.2 - 210.2
前日終値
214.00
52週レンジ
193.00 - 229.8
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
0.91%
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始値
210.2
安値 - 高値 レンジ(日)
210.2 - 210.2
出来高
2
前日終値
214.00
52週レンジ
193.00 - 229.8
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
0.91%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
210.28
資産総額 (十億 DKK) ( 12/13/2018)
2.224
設定日
05/08/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.29%
3年トータルリターン
6.85%
5年トータルリターン
11.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.71 千 90.42 百万 3.90
7.12 千 79.28 百万 3.42
62.86 千 73.99 百万 3.19
7.04 千 51.52 百万 2.22
51.55 千 49.91 百万 2.15
131.32 千 41.44 百万 1.79
215.78 千 40.39 百万 1.74
114.44 千 37.19 百万 1.60
14.68 千 33.55 百万 1.45
130.44 千 33.54 百万 1.45
企業概要
Multi Manager Invest USA Akk is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund will invest in equities of US companies and equities listed on a US regulated market.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00