Multi Manager Invest USA Akk

MMIUSAK:DC
Copenhagen
211.70
DKK
1.70
0.81%
更新日時 0:59 JST 2018/01/17
始値
210.70
安値 - 高値 レンジ(日)
210.70 - 211.70
前日終値
210.00
52週レンジ
189.00 - 213.00
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
1.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
210.70
安値 - 高値 レンジ(日)
210.70 - 211.70
出来高
149,692
前日終値
210.00
52週レンジ
189.00 - 213.00
1年トータルリターン
5.90%
年初来リターン
1.63%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
209.8697
資産総額 (十億 DKK) ( 01/15/2018)
3.767
設定日
05/08/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
MATT KRUMMELL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.53%
3年トータルリターン
9.23%
5年トータルリターン
15.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.53 千 136.33 百万 3.80
100.66 千 108.27 百万 3.01
166.90 千 100.34 百万 2.79
96.77 千 79.19 百万 2.20
308.74 千 74.78 百万 2.08
144.87 千 66.33 百万 1.85
69.08 千 63.41 百万 1.77
48.67 千 60.00 百万 1.67
351.42 千 56.06 百万 1.56
231.27 千 55.44 百万 1.54
企業概要
Multi Manager Invest USA Akk is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund will invest in equities of US companies and equities listed on a US regulated market.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00