MM S&P 500 Index Fund

MMINX:US
NASDAQ GM
18.34
USD
0.03
0.16%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.16 - 19.04
1年トータルリターン
14.26%
年初来リターン
3.56%
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前日終値
18.31
52週レンジ
16.16 - 19.04
1年トータルリターン
14.43%
年初来リターン
3.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
18.34
資産総額 (十億 USD) ( 06/22/2018)
3.461
設定日
12/31/2002
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.351132
直近配当利回り(税込)
1.91%
ファンドマネージャ
BRENT D REEDER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.09%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
748.64 千 125.61 百万 3.74
1.14 百万 103.71 百万 3.08
59.30 千 85.82 百万 2.55
284.12 千 56.68 百万 1.69
353.56 千 56.50 百万 1.68
506.20 千 55.67 百万 1.66
395.78 千 50.72 百万 1.51
625.10 千 46.64 百万 1.39
44.91 千 46.34 百万 1.38
44.04 千 45.68 百万 1.36
企業概要
MM S&P 500 Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to approximate as closely as practicable the capitalization weighted total rate of return of that portion of the U.S. market for publicly traded common stocks composed of larger-capitalized companies. The Fund invests all of its assets in the S&P 500 Index Master Portfolio.
住所
MassMutual Funds
1295 State Street
Springfield, MA 01111
USA
電話番号
1-888-769-0609