Multi Manager Invest USA

MMINUSA:DC
Copenhagen
137.40
DKK
0.90
0.66%
更新日時 23:59 JST 2018/06/20
始値
137.40
安値 - 高値 レンジ(日)
137.40 - 137.50
前日終値
136.50
52週レンジ
120.00 - 145.30
1年トータルリターン
10.34%
年初来リターン
5.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
137.40
安値 - 高値 レンジ(日)
137.40 - 137.50
出来高
1,246
前日終値
136.50
52週レンジ
120.00 - 145.30
1年トータルリターン
9.37%
年初来リターン
5.96%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
137.67
資産総額 (十億 DKK) ( 06/19/2018)
1.106
設定日
05/08/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
MATT KRUMMELL
直近配当額 ( 01/29/2018)
11.7
直近配当利回り(税込)
8.52%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.02%
3年トータルリターン
7.00%
5年トータルリターン
14.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.71 千 35.11 百万 3.27
27.84 千 33.17 百万 3.09
41.44 千 28.28 百万 2.63
32.05 千 24.44 百万 2.27
3.29 千 23.07 百万 2.15
63.56 千 22.37 百万 2.08
32.26 千 20.33 百万 1.89
40.82 千 17.36 百万 1.62
91.78 千 17.00 百万 1.58
1.63 千 16.98 百万 1.58
企業概要
Multi Manager Invest USA is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund will invest in equities of US companies and equities listed on a US regulated market.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00