Multi Manager Invest USA

MMINUSA:DC
Copenhagen
139.75
DKK
0.55
0.40%
更新日時 17:40 JST 2018/09/19
始値
139.75
安値 - 高値 レンジ(日)
139.75 - 139.75
前日終値
139.20
52週レンジ
120.00 - 145.30
1年トータルリターン
16.26%
年初来リターン
7.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
139.75
安値 - 高値 レンジ(日)
139.75 - 139.75
出来高
1,000
前日終値
139.20
52週レンジ
120.00 - 145.30
1年トータルリターン
14.67%
年初来リターン
7.78%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
139.51
資産総額 (十億 DKK) ( 09/17/2018)
1.091
設定日
05/08/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.22%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
MATT KRUMMELL
直近配当額 ( 01/29/2018)
11.7
直近配当利回り(税込)
8.37%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.68%
3年トータルリターン
10.38%
5年トータルリターン
14.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.62 千 43.21 百万 3.90
3.28 千 42.29 百万 3.81
55.80 千 40.17 百万 3.62
3.24 千 25.54 百万 2.30
26.60 千 22.96 百万 2.07
99.81 千 19.78 百万 1.78
60.58 千 18.54 百万 1.67
53.48 千 16.60 百万 1.50
34.75 千 15.86 百万 1.43
6.80 千 14.93 百万 1.35
企業概要
Multi Manager Invest USA is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund will invest in equities of US companies and equities listed on a US regulated market.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00