Multi Manager Invest USA

MMINUSA:DC
Copenhagen
143.30
DKK
1.20
0.84%
更新日時 0:59 JST 2018/01/19
始値
143.50
安値 - 高値 レンジ(日)
143.30 - 143.90
前日終値
142.10
52週レンジ
125.90 - 145.80
1年トータルリターン
7.97%
年初来リターン
1.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
143.50
安値 - 高値 レンジ(日)
143.30 - 143.90
出来高
6,613
前日終値
142.10
52週レンジ
125.90 - 145.80
1年トータルリターン
6.77%
年初来リターン
1.56%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
143.4584
資産総額 (十億 DKK) ( 01/17/2018)
1.633
設定日
05/08/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.95%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
MATT KRUMMELL
直近配当額 ( 01/25/2017)
11.3
直近配当利回り(税込)
7.89%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.26%
3年トータルリターン
9.60%
5年トータルリターン
15.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.74 千 61.63 百万 3.86
43.86 千 47.99 百万 3.00
49.71 千 43.06 百万 2.69
64.39 千 42.69 百万 2.67
135.71 千 33.70 百万 2.11
63.50 千 29.30 百万 1.83
98.40 千 28.16 百万 1.76
140.44 千 25.70 百万 1.61
35.32 千 24.97 百万 1.56
57.24 千 24.30 百万 1.52
企業概要
Multi Manager Invest USA is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund will invest in equities of US companies and equities listed on a US regulated market.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00