Multi Manager Invest USA

MMINUSA:DC
Copenhagen
126.6
DKK
1.7
1.36%
更新日時 2018/12/19
始値
125.9
安値 - 高値 レンジ(日)
125.9 - 126.8
前日終値
128.3
52週レンジ
120.00 - 145.3
1年トータルリターン
-3.90%
年初来リターン
-2.40%
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始値
125.9
安値 - 高値 レンジ(日)
125.9 - 126.8
出来高
12,081
前日終値
128.3
52週レンジ
120.00 - 145.3
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
-2.40%
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
126.99
資産総額 (百万 DKK) ( 12/17/2018)
937.781
設定日
05/08/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.35%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/29/2018)
11.7
直近配当利回り(税込)
9.25%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-9.09%
3年トータルリターン
4.78%
5年トータルリターン
11.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.77 千 40.03 百万 3.87
3.18 千 35.43 百万 3.43
27.91 千 32.85 百万 3.18
3.11 千 22.75 百万 2.20
22.72 千 22.00 百万 2.13
59.04 千 18.63 百万 1.80
97.41 千 18.23 百万 1.76
51.31 千 16.68 百万 1.61
6.62 千 15.14 百万 1.46
57.73 千 14.84 百万 1.44
企業概要
Multi Manager Invest USA is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund will invest in equities of US companies and equities listed on a US regulated market.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00