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Multi Manager Invest Nye Obl

MMINOAK:DC
Copenhagen
118.6
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2019/10/18
前日終値
118.6
52週レンジ
106.4 - 119.2
1年トータルリターン
10.48%
年初来リターン
11.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
688
前日終値
118.6
52週レンジ
106.4 - 119.2
1年トータルリターン
11.15%
年初来リターン
11.00%
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
118.41
資産総額 (十億 DKK) ( 10/21/2019)
2.628
設定日
10/04/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.32%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
Peter Eerdmans
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.51%
3年トータルリターン
2.33%
5年トータルリターン
2.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
372.03 千 78.21 百万 3.12
2.00 百万 69.88 百万 2.79
37.98 千 69.28 百万 2.76
1.74 百万 61.06 百万 2.43
114.57 千 52.72 百万 2.10
102.56 千 44.55 百万 1.78
29.00 千 42.29 百万 1.69
1.73 百万 41.63 百万 1.66
1.09 百万 39.45 百万 1.57
18.18 百万 37.49 百万 1.49
企業概要
Multi Manager Invest Nye Obligationsmarkeder AKK is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund will primarily invest in bonds, money-market instruments and other similar yield instruments that are denominated in local currencies in emerging markets.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00