Multi Manager Invest Nye Obl

MMINOAK:DC
Copenhagen
109.73
DKK
0.83
0.76%
更新日時 2018/06/15
始値
109.73
安値 - 高値 レンジ(日)
109.73 - 109.73
前日終値
108.90
52週レンジ
108.90 - 115.56
1年トータルリターン
-2.98%
年初来リターン
-3.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
109.73
安値 - 高値 レンジ(日)
109.73 - 109.73
出来高
22,772
前日終値
108.90
52週レンジ
108.90 - 115.56
1年トータルリターン
-2.64%
年初来リターン
-3.83%
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
109.4
資産総額 (十億 DKK) ( 06/14/2018)
1.824
設定日
10/04/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.30%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
PETER EERDMANS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.58%
3年トータルリターン
1.16%
5年トータルリターン
0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.48 千 50.49 百万 3.20
1.06 百万 32.27 百万 2.04
18.77 千 29.33 百万 1.86
16.99 千 28.57 百万 1.81
3.88 千 28.03 百万 1.78
897.54 千 27.58 百万 1.75
3.43 千 25.18 百万 1.59
46.17 千 23.88 百万 1.51
3.22 千 22.65 百万 1.43
2.27 千 22.35 百万 1.42
企業概要
Multi Manager Invest Nye Obligationsmarkeder AKK is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund will primarily invest in bonds, money-market instruments and other similar yield instruments that are denominated in local currencies in emerging markets.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00