Multi Manager Invest Nye Obl

MMINOAK:DC
Copenhagen
114.88
DKK
0.22
0.19%
更新日時 0:59 JST 2018/01/24
始値
114.40
安値 - 高値 レンジ(日)
114.40 - 114.88
前日終値
115.10
52週レンジ
107.30 - 115.56
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
0.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
114.40
安値 - 高値 レンジ(日)
114.40 - 114.88
出来高
228,266
前日終値
115.10
52週レンジ
107.30 - 115.56
1年トータルリターン
7.47%
年初来リターン
0.68%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
114.6023
資産総額 (十億 DKK) ( 01/22/2018)
1.702
設定日
10/04/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.43%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
PETER EERDMANS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.58%
3年トータルリターン
1.52%
5年トータルリターン
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
816.93 千 29.45 百万 2.15
229.06 千 25.73 百万 1.87
15.50 千 23.69 百万 1.73
11.97 千 21.37 百万 1.56
35.87 百万 20.49 百万 1.49
1.99 千 19.62 百万 1.43
11.77 千 17.48 百万 1.27
8.33 千 17.15 百万 1.25
5.92 百万 16.55 百万 1.21
2.23 千 15.90 百万 1.16
企業概要
Multi Manager Invest Nye Obligationsmarkeder AKK is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund will primarily invest in bonds, money-market instruments and other similar yield instruments that are denominated in local currencies in emerging markets.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00