Multi Manager Invest Nye Obl

MMINOAK:DC
Copenhagen
105.60
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/18
前日終値
105.60
52週レンジ
104.60 - 115.56
1年トータルリターン
-6.96%
年初来リターン
-7.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
275
前日終値
105.60
52週レンジ
104.60 - 115.56
1年トータルリターン
-6.71%
年初来リターン
-7.45%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
106.2145
資産総額 (十億 DKK) ( 09/20/2018)
1.817
設定日
10/04/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
PETER EERDMANS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.67%
3年トータルリターン
1.87%
5年トータルリターン
0.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.50 千 51.65 百万 2.89
95.26 千 47.56 百万 2.66
73.13 千 37.76 百万 2.11
4.55 千 32.01 百万 1.79
19.84 千 31.53 百万 1.76
296.68 千 31.39 百万 1.76
18.77 千 30.36 百万 1.70
17.30 千 27.90 百万 1.56
18.00 千 27.41 百万 1.53
15.88 千 27.23 百万 1.52
企業概要
Multi Manager Invest Nye Obligationsmarkeder AKK is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund will primarily invest in bonds, money-market instruments and other similar yield instruments that are denominated in local currencies in emerging markets.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00