Multi Manager Invest Nye Obl

MMINOAK:DC
Copenhagen
106.4
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/11
前日終値
106.4
52週レンジ
104.6 - 115.6
1年トータルリターン
-5.72%
年初来リターン
-6.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
786
前日終値
106.4
52週レンジ
104.6 - 115.6
1年トータルリターン
-6.22%
年初来リターン
-6.79%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
106.4694
資産総額 (十億 DKK) ( 12/11/2018)
2.173
設定日
10/04/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.13%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.81%
3年トータルリターン
1.90%
5年トータルリターン
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.03 千 74.27 百万 4.10
2.05 百万 64.26 百万 3.55
28.50 千 50.21 百万 2.77
26.69 千 43.76 百万 2.42
95.26 千 43.13 百万 2.38
4.55 千 31.94 百万 1.76
296.68 千 30.80 百万 1.70
18.77 千 30.06 百万 1.66
17.30 千 27.60 百万 1.52
762.74 千 26.93 百万 1.49
企業概要
Multi Manager Invest Nye Obligationsmarkeder AKK is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund will primarily invest in bonds, money-market instruments and other similar yield instruments that are denominated in local currencies in emerging markets.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00