Multi Manager Invest Nye Obl

MMINNOB:DC
Copenhagen
88.48
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/13
始値
88.50
安値 - 高値 レンジ(日)
88.48 - 88.50
前日終値
88.48
52週レンジ
87.00 - 103.70
1年トータルリターン
-6.48%
年初来リターン
-7.12%
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始値
88.50
安値 - 高値 レンジ(日)
88.48 - 88.50
出来高
8,132
前日終値
88.48
52週レンジ
87.00 - 103.70
1年トータルリターン
-6.57%
年初来リターン
-7.12%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
89.04
資産総額 (百万 DKK) ( 12/13/2018)
666.915
設定日
10/04/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.65%
乖離率52週平均値
0.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/29/2018)
7.1
直近配当利回り(税込)
8.02%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.70%
3年トータルリターン
3.02%
5年トータルリターン
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.78 千 25.29 百万 3.82
10.50 千 18.49 百万 2.79
10.01 千 16.41 百万 2.48
32.49 千 14.71 百万 2.22
425.60 千 13.32 百万 2.01
7.57 千 12.12 百万 1.83
109.11 千 11.33 百万 1.71
1.58 千 11.06 百万 1.67
273.18 千 9.65 百万 1.46
5.64 千 8.99 百万 1.36
企業概要
Multi Manager Invest Nye Obligationsmarkeder is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund will primarily invest in bonds, money-market instruments and other similar yield instruments that are denominated in local currencies in emerging markets.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00