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Multi Manager Invest Nye Obl

MMINNOB:DC
Copenhagen
100.2
DKK
0.8
0.84%
更新日時 0:55 JST 2020/02/26
始値
100.3
安値 - 高値 レンジ(日)
100.2 - 100.3
前日終値
101.00
52週レンジ
92.7 - 102.1
1年トータルリターン
9.27%
年初来リターン
1.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
100.3
安値 - 高値 レンジ(日)
100.2 - 100.3
出来高
3,653
前日終値
101.00
52週レンジ
92.7 - 102.1
1年トータルリターン
10.20%
年初来リターン
1.60%
基準価額 (NAV) ( 02/25/2020)
100.44
資産総額 (百万 DKK) ( 02/24/2020)
879.952
設定日
10/04/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
Peter Eerdmans
直近配当額 ( 01/28/2020)
1.6
直近配当利回り(税込)
1.60%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.69%
3年トータルリターン
3.31%
5年トータルリターン
2.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.26 千 24.98 百万 3.17
80.33 千 18.69 百万 2.37
40.59 千 17.06 百万 2.16
36.16 千 16.19 百万 2.05
403.69 千 14.65 百万 1.86
532.62 千 13.48 百万 1.71
6.15 百万 13.39 百万 1.70
1.75 千 13.11 百万 1.66
111.13 千 12.75 百万 1.62
6.76 千 11.99 百万 1.52
企業概要
Multi Manager Invest Nye Obligationsmarkeder is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund will primarily invest in bonds, money-market instruments and other similar yield instruments that are denominated in local currencies in emerging markets.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00