Multi Manager Invest Nye Obl

MMINNOB:DC
Copenhagen
88.80
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/19
始値
88.80
安値 - 高値 レンジ(日)
88.80 - 88.80
前日終値
88.80
52週レンジ
87.00 - 103.70
1年トータルリターン
-5.96%
年初来リターン
-6.79%
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始値
88.80
安値 - 高値 レンジ(日)
88.80 - 88.80
出来高
2,205
前日終値
88.80
52週レンジ
87.00 - 103.70
1年トータルリターン
-5.59%
年初来リターン
-6.79%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
88.747
資産総額 (百万 DKK) ( 09/21/2018)
660.864
設定日
10/04/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.29%
乖離率52週平均値
0.18%
ファンドマネージャ
PETER EERDMANS
直近配当額 ( 01/29/2018)
7.1
直近配当利回り(税込)
8.00%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.99%
3年トータルリターン
1.97%
5年トータルリターン
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.50 千 19.02 百万 2.90
32.49 千 16.22 百万 2.47
25.78 千 13.31 百万 2.03
7.82 千 12.42 百万 1.89
7.57 千 12.24 百万 1.87
109.11 千 11.54 百万 1.76
1.58 千 11.08 百万 1.69
5.79 千 9.92 百万 1.51
6.00 千 9.14 百万 1.39
5.64 千 9.09 百万 1.39
企業概要
Multi Manager Invest Nye Obligationsmarkeder is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund will primarily invest in bonds, money-market instruments and other similar yield instruments that are denominated in local currencies in emerging markets.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00