Multi Manager Invest Nye Obl

MMINNOB:DC
Copenhagen
102.60
DKK
0.10
0.10%
更新日時 0:59 JST 2018/01/19
始値
102.60
安値 - 高値 レンジ(日)
102.60 - 102.60
前日終値
102.50
52週レンジ
95.65 - 103.70
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
0.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
102.60
安値 - 高値 レンジ(日)
102.60 - 102.60
出来高
1,189
前日終値
102.50
52週レンジ
95.65 - 103.70
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
0.29%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
102.7541
資産総額 (百万 DKK) ( 01/17/2018)
647.838
設定日
10/04/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
PETER EERDMANS
直近配当額 ( 04/09/2015)
1.8
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.79%
3年トータルリターン
1.79%
5年トータルリターン
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
369.64 千 13.33 百万 2.32
102.02 千 11.46 百万 1.99
6.34 千 9.69 百万 1.68
5.29 千 9.44 百万 1.64
6.02 千 8.93 百万 1.55
860.00 8.48 百万 1.47
2.98 百万 8.33 百万 1.45
980.00 6.99 百万 1.21
3.52 千 6.88 百万 1.20
3.68 千 6.70 百万 1.16
企業概要
Multi Manager Invest Nye Obligationsmarkeder is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund will primarily invest in bonds, money-market instruments and other similar yield instruments that are denominated in local currencies in emerging markets.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00