Multi Manager Invest Nye Obl

MMINNOB:DC
Copenhagen
91.65
DKK
0.20
0.22%
更新日時 2018/06/15
始値
91.20
安値 - 高値 レンジ(日)
91.15 - 91.65
前日終値
91.45
52週レンジ
90.70 - 103.70
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
-3.80%
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始値
91.20
安値 - 高値 レンジ(日)
91.15 - 91.65
出来高
1,175
前日終値
91.45
52週レンジ
90.70 - 103.70
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-3.80%
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
91.21
資産総額 (百万 DKK) ( 06/14/2018)
650.245
設定日
10/04/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.48%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
PETER EERDMANS
直近配当額 ( 01/29/2018)
7.1
直近配当利回り(税込)
7.75%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.46%
3年トータルリターン
1.24%
5年トータルリターン
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.65 千 21.22 百万 3.31
431.87 千 13.16 百万 2.05
7.42 千 12.49 百万 1.95
7.57 千 11.83 百万 1.85
1.58 千 11.39 百万 1.78
369.64 千 11.36 百万 1.77
6.00 千 9.61 百万 1.50
1.30 千 9.56 百万 1.49
936.00 9.23 百万 1.44
1.28 千 9.02 百万 1.41
企業概要
Multi Manager Invest Nye Obligationsmarkeder is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund will primarily invest in bonds, money-market instruments and other similar yield instruments that are denominated in local currencies in emerging markets.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00