Multi Manager Invest Japan

MMINJAP:DC
Copenhagen
107.30
DKK
2.10
2.00%
更新日時 23:55 JST 2018/09/21
始値
107.30
安値 - 高値 レンジ(日)
107.30 - 107.30
前日終値
105.20
52週レンジ
98.60 - 118.00
1年トータルリターン
8.11%
年初来リターン
-2.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
107.30
安値 - 高値 レンジ(日)
107.30 - 107.30
出来高
4,209
前日終値
105.20
52週レンジ
98.60 - 118.00
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
-2.63%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
106.8136
資産総額 (百万 DKK) ( 09/20/2018)
151.972
設定日
05/08/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.45%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
TIMOTHY S GRIFFEN
直近配当額 ( 01/29/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.22%
3年トータルリターン
8.98%
5年トータルリターン
7.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
205.00 千 8.59 百万 5.56
76.50 千 7.90 百万 5.11
194.60 千 7.54 百万 4.88
25.00 千 7.28 百万 4.71
58.90 千 7.21 百万 4.66
7.60 千 7.07 百万 4.57
27.20 千 7.01 百万 4.53
18.10 千 6.64 百万 4.29
35.60 千 6.52 百万 4.22
551.10 千 6.21 百万 4.02
企業概要
Multi Manager Invest Japan is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund will invest in equities of Japanese companies and equities listed on a regulated market in Japan.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00