Multi Manager Invest Japan

MMINJAP:DC
Copenhagen
108.10
DKK
1.00
0.93%
更新日時 2018/06/15
始値
108.10
安値 - 高値 レンジ(日)
108.10 - 108.10
前日終値
107.10
52週レンジ
95.40 - 118.00
1年トータルリターン
6.08%
年初来リターン
-1.91%
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始値
108.10
安値 - 高値 レンジ(日)
108.10 - 108.10
出来高
681
前日終値
107.10
52週レンジ
95.40 - 118.00
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
-1.91%
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
108.24
資産総額 (百万 DKK) ( 06/14/2018)
159.897
設定日
05/08/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
TIMOTHY S GRIFFEN
直近配当額 ( 01/29/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.18%
3年トータルリターン
5.48%
5年トータルリターン
9.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
194.00 千 9.07 百万 5.52
31.10 千 8.87 百万 5.40
79.00 千 8.47 百万 5.16
7.80 千 7.73 百万 4.71
28.20 千 7.52 百万 4.58
60.80 千 7.25 百万 4.41
146.40 千 6.91 百万 4.21
36.80 千 6.55 百万 3.99
12.70 千 6.38 百万 3.89
68.80 千 6.32 百万 3.85
企業概要
Multi Manager Invest Japan is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund will invest in equities of Japanese companies and equities listed on a regulated market in Japan.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00