Multi Manager Invest Japan

MMINJAP:DC
Copenhagen
118.00
DKK
0.60
0.51%
更新日時 0:59 JST 2018/01/24
始値
118.00
安値 - 高値 レンジ(日)
118.00 - 118.00
前日終値
117.40
52週レンジ
95.05 - 118.00
1年トータルリターン
21.03%
年初来リターン
7.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
118.00
安値 - 高値 レンジ(日)
118.00 - 118.00
出来高
423
前日終値
117.40
52週レンジ
95.05 - 118.00
1年トータルリターン
18.77%
年初来リターン
7.08%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
117.0288
資産総額 (百万 DKK) ( 01/22/2018)
203.595
設定日
05/08/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.32%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
TIMOTHY S GRIFFEN
直近配当額 ( 04/20/2012)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
12.99%
3年トータルリターン
15.58%
5年トータルリターン
12.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.60 千 14.15 百万 5.85
280.00 千 13.53 百万 5.59
56.40 千 12.66 百万 5.23
114.80 千 12.03 百万 4.97
45.10 千 11.75 百万 4.86
88.20 千 11.28 百万 4.66
228.60 千 10.40 百万 4.30
41.00 千 10.09 百万 4.17
11.50 千 10.01 百万 4.14
266.30 千 9.75 百万 4.03
企業概要
Multi Manager Invest Japan is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund will invest in equities of Japanese companies and equities listed on a regulated market in Japan.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00