Investeringsforeningen Multi

MMINAKK:DC
Copenhagen
124.7
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/15
始値
124.2
安値 - 高値 レンジ(日)
124.2 - 124.2
前日終値
124.7
52週レンジ
112.7 - 146.6
1年トータルリターン
-8.61%
年初来リターン
-8.01%
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始値
124.2
安値 - 高値 レンジ(日)
124.2 - 124.2
出来高
1,000
前日終値
124.7
52週レンジ
112.7 - 146.6
1年トータルリターン
-6.84%
年初来リターン
-8.01%
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
123.49
資産総額 (十億 DKK) ( 12/17/2018)
1.098
設定日
06/07/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.15%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.03%
3年トータルリターン
5.73%
5年トータルリターン
4.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.88 千 102.72 百万 9.04
290.21 千 76.26 百万 6.71
246.08 千 47.85 百万 4.21
245.05 千 46.10 百万 4.06
220.50 千 44.39 百万 3.91
349.93 千 41.63 百万 3.66
30.95 千 40.65 百万 3.58
333.22 千 39.86 百万 3.51
15.84 千 36.74 百万 3.23
10.60 千 35.12 百万 3.09
企業概要
Multi Manager Invest Nye Aktiemarkeder Akk is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund will primarily invest in shares that are denominated in local currencies in emerging markets.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00